现金流量表 (TTM)
黄貂鱼集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 106 | 94 | 104 | 83 | 78 | 86 | 84 | 84 | 82 | 82 | 87 | 95 | 96 | 102 | 119 | 105 | 105 | 110 | 105 | 113 |
| 改变 （％） | -11.76 | 11.14 | -20.77 | -6.02 | 10.86 | -2.77 | 0.01 | -2.38 | -0.19 | 6.65 | 9.10 | 0.69 | 6.59 | 16.41 | -11.40 | 0.08 | 4.27 | -4.15 | 7.84 | |
| 现金流百分比 | 4,214.67 | 3,733.84 | 1,596.91 | 359,086.96 | -3,192.97 | 5,979.85 | 1,514.81 | 1,130.70 | 1,177.64 | 7,861.52 | 9,769.55 | -4,445.31 | -1,673.70 | -1,916.70 | -2,027.13 | -4,204.00 | -9,375.38 | 893.68 | 2,399.27 | 4,901.64 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | 2 | 5 | 4 | -1 | -19 | -19 | -18 | -18 | -19 | -21 | -21 | -18 | -18 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -17 |
| 改变 （％） | -115.21 | 131.26 | -35.19 | -124.50 | 2,071.69 | -0.48 | -4.81 | -1.21 | 6.88 | 10.05 | -0.10 | -14.00 | 2.04 | -7.89 | 0.66 | 6.05 | 1.49 | -3.49 | -1.23 | |
| 现金流百分比 | -612.09 | 93.47 | 83.18 | 15,300.00 | 35.46 | -1,300.90 | -337.32 | -239.64 | -252.57 | -1,805.50 | -2,315.17 | 964.57 | 310.18 | 340.06 | 284.56 | 670.42 | 1,584.39 | -147.00 | -397.35 | -743.49 |
| 融资活动产生的现金 | -88 | -94 | -103 | -86 | -79 | -66 | -60 | -59 | -57 | -62 | -65 | -76 | -83 | -89 | -108 | -91 | -89 | -80 | -83 | -94 |
| 改变 （％） | 5.99 | 10.17 | -16.54 | -8.01 | -16.79 | -9.68 | -1.63 | -2.24 | 7.93 | 5.97 | 16.66 | 9.25 | 6.74 | 20.97 | -15.68 | -2.45 | -10.21 | 4.77 | 12.48 | |
| 现金流百分比 | -3,502.58 | -3,727.31 | -1,580.09 | -374,286.96 | 3,257.51 | -4,578.94 | -1,077.49 | -791.07 | -825.07 | -5,956.03 | -7,354.38 | 3,578.30 | 1,461.75 | 1,676.36 | 1,842.40 | 3,636.11 | 7,903.84 | -648.83 | -1,904.02 | -4,057.07 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 7 | 0 | -2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | -2 | -6 | -5 | -6 | -2 | -1 | 12 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -0.40 | 159.87 | -99.65 | -10,669.57 | -159.19 | 283.81 | 33.99 | -6.27 | -85.05 | -14.18 | -339.78 | 167.43 | -6.92 | 10.07 | -57.28 | -55.12 | -1,193.84 | -64.30 | -47.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
