现金流量表 (TTM)
Q2 金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 10.90 | -3.51 | -62.02 | 247.07 | 828.50 | 9.16 | 21.03 | -5.15 | -26.84 | 58.53 | -8.46 | 67.97 | -12.81 | -9.56 | 4.34 | -52.29 | 104.49 | 39.90 | |
| 现金流百分比 | -135.94 | -221.88 | -432.62 | 26.51 | -6.77 | -90.27 | -145.32 | -286.52 | 128.05 | -6.77 | -11.34 | -10.59 | -19.09 | 25.92 | 18.62 | 39.03 | 20.20 | -22.49 | -46.21 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -6 | -8 | -10 | -12 | -8 | -10 |
| 改变 （％） | 11.83 | 24.29 | -24.45 | -51.55 | 847.81 | 67.09 | 9.18 | 3.55 | -28.26 | 79.68 | 55.99 | 67.89 | 190.51 | 26.07 | 36.41 | 15.86 | -30.57 | 18.72 | |
| 现金流百分比 | -145.82 | -240.00 | -602.75 | 73.49 | -2.62 | -35.65 | -87.85 | -156.25 | 76.24 | -3.95 | -7.50 | -11.94 | -21.52 | 97.35 | 97.48 | 267.13 | 335.73 | -126.92 | -221.27 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 16 |
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 43.91 | 0.00 | 0.00 | -59.22 | 1,369.43 | 1.57 | 1.08 | 6.90 | -89.37 | -12.92 | 537.58 | 14.44 | 78.97 | 0.33 | |
| 现金流百分比 | 381.76 | 561.88 | 1,135.37 | -0.00 | 109.40 | 225.93 | 333.17 | 542.77 | -104.30 | 110.72 | 118.84 | 122.52 | 140.61 | -23.27 | -16.10 | -206.16 | -255.93 | 249.41 | 367.48 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 11 | 10 | 10 | 10 | -6 | -8 | -4 | -4 | 7 | 4 |
| 改变 （％） | -32.06 | -50.51 | -719.70 | -1,458.26 | -30.32 | -32.19 | -38.62 | -312.22 | -1,484.18 | -5.37 | -1.96 | -6.85 | -164.21 | 25.90 | -50.22 | -7.81 | -283.65 | -31.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
