现金流量表 (TTM)
量子生物制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -19 | -19 | -22 | -21 | -21 | -20 | -23 | -26 | -28 | -28 | -22 | -16 | -11 | -8 | -5 | -7 | -7 | -9 | -11 |
| 改变 （％） | 10.08 | -0.05 | 14.97 | -2.53 | -3.17 | -1.89 | 13.82 | 12.64 | 8.56 | -1.20 | -21.04 | -26.25 | -33.58 | -25.68 | -36.07 | 33.99 | -0.23 | 33.26 | 14.65 | |
| 现金流百分比 | -203.05 | -165.53 | -43.91 | -66.36 | -84.77 | -116.98 | 95.72 | 200.12 | 167.65 | 155.00 | 144.67 | 85.19 | 81.04 | 76.12 | 101.95 | 217.58 | 1,341.75 | -212.31 | -418.81 | 580.77 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 7 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -3 | -2 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | -0.25 | -97.10 | -289.85 | -161.71 | 21.66 | 146.27 | 1,920.27 | -6.11 | -3.51 | 0.88 | -104.00 | 35.28 | -59.28 | 8.21 | -253.06 | -715.32 | -45.27 | 88.33 | 74.15 | |
| 现金流百分比 | 76.30 | 56.37 | 0.43 | -1.08 | 0.87 | 1.52 | -3.11 | -115.58 | -80.71 | -66.32 | -63.20 | 1.89 | 3.29 | 1.90 | 3.70 | -18.89 | 534.85 | -46.42 | -129.41 | 272.58 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 24 | 62 | 55 | 46 | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | 24.56 | 158.48 | -11.23 | -16.20 | -17.79 | -104.12 | 13.80 | 13.54 | 1.80 | 73.30 | -6.47 | -6.05 | -0.77 | -114.25 | 423.64 | 291.11 | 27.31 | 22.07 | -3.91 | |
| 现金流百分比 | 226.75 | 209.17 | 143.47 | 167.44 | 183.89 | 215.46 | 7.40 | 15.46 | 13.06 | 11.32 | 18.53 | 12.93 | 15.66 | 21.98 | -5.65 | -98.70 | -1,776.60 | 358.74 | 648.22 | -753.35 |
| 现金周转 | 9 | 12 | 44 | 33 | 25 | 18 | -21 | -12 | -16 | -18 | -19 | -26 | -20 | -14 | -8 | -2 | -1 | 3 | 2 | -2 |
| 改变 （％） | 35.03 | 276.83 | -23.94 | -23.69 | -29.84 | -219.91 | -45.56 | 34.46 | 17.42 | 5.86 | 34.10 | -22.48 | -29.29 | -44.51 | -70.05 | -78.27 | -730.51 | -32.44 | -182.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
