现金流量表 (TTM)
派丽资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 287 | 290 | 263 | 397 | 445 | 534 | 597 | 730 | 862 | 984 | 924 | 643 | 480 | 376 | 343 | 602 | 696 | 570 | 560 | 480 |
| 改变 （％） | 1.12 | -9.36 | 51.06 | 12.14 | 19.99 | 11.69 | 22.27 | 18.14 | 14.10 | -6.03 | -30.45 | -25.37 | -21.54 | -8.99 | 75.71 | 15.67 | -18.15 | -1.72 | -14.35 | |
| 现金流百分比 | 9,412.41 | -437.60 | -950.05 | 1,074.24 | 5,500.07 | 1,118.39 | -7,797.80 | 3,404.52 | -10,351.06 | 2,418.85 | 8,959.56 | -247.82 | -150.65 | -136.85 | -113.10 | -15,279.29 | 595.14 | -1,353.04 | 3,358.66 | -1,849.78 |
| 投资活动产生的现金 | -176 | -180 | -127 | -131 | -168 | -229 | -298 | -396 | -530 | -638 | -655 | -675 | -618 | -536 | -511 | -458 | -414 | -392 | -357 | -316 |
| 改变 （％） | 2.07 | -29.47 | 3.02 | 28.46 | 36.48 | 29.96 | 33.20 | 33.65 | 20.42 | 2.65 | 3.12 | -8.50 | -13.36 | -4.49 | -10.51 | -9.47 | -5.34 | -8.90 | -11.62 | |
| 现金流百分比 | -5,781.42 | 271.29 | 458.35 | -353.43 | -2,072.91 | -479.43 | 3,889.55 | -1,849.93 | 6,363.03 | -1,569.20 | -6,349.48 | 260.39 | 194.07 | 194.67 | 168.83 | 11,616.57 | -354.15 | 931.23 | -2,142.59 | 1,217.64 |
| 融资活动产生的现金 | -98 | -168 | -168 | -230 | -270 | -252 | -308 | -306 | -329 | -292 | -247 | -229 | -189 | -131 | -144 | -148 | -164 | -215 | -183 | -190 |
| 改变 （％） | 71.70 | -0.48 | 37.41 | 17.39 | -6.68 | 21.95 | -0.44 | 7.51 | -11.36 | -15.37 | -7.46 | -17.35 | -30.88 | 9.94 | 2.88 | 10.96 | 31.08 | -14.85 | 4.10 | |
| 现金流百分比 | -3,219.63 | 254.16 | 605.87 | -623.16 | -3,340.04 | -528.22 | 4,021.22 | -1,429.55 | 3,955.52 | -718.03 | -2,395.36 | 88.15 | 59.34 | 47.49 | 47.41 | 3,750.00 | -140.12 | 510.19 | -1,097.19 | 734.44 |
| 现金周转 | 3 | -66 | -28 | 37 | 8 | 48 | -8 | 21 | -8 | 41 | 10 | -259 | -318 | -275 | -303 | -4 | 117 | -42 | 17 | -26 |
| 改变 （％） | -2,275.09 | -58.25 | -233.60 | -78.10 | 490.09 | -116.02 | -380.06 | -138.86 | -588.28 | -74.63 | -2,614.65 | 22.77 | -13.62 | 10.12 | -98.70 | -3,069.54 | -136.00 | -139.59 | -255.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
