现金流量表 (TTM)
枢轴树公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 3 | -1 | -4 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -2 | 1 | -3 | 0 | -3 | -3 | -0 | -2 | -4 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | -44.27 | -123.28 | 454.48 | 67.46 | 9.10 | -16.42 | -3.02 | -1.63 | -74.05 | -187.06 | -284.11 | -117.32 | -658.37 | 10.17 | -97.79 | 2,280.21 | 151.91 | -112.62 | 377.09 | |
| 现金流百分比 | 75.07 | 6.79 | -2.06 | -11.77 | -23.95 | 27.80 | 24.43 | 21.35 | 24.19 | 23.38 | -35.69 | 50.14 | -9.62 | 30.00 | 36.24 | 1.31 | 43.48 | 80.67 | -35.28 | 98.27 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -4 | -1 | -6 | -20 | -20 | -24 | -20 | -5 | -5 | -1 | -3 | -4 | -2 | -2 | -0 | -0 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 4.26 | -36.48 | -60.59 | 313.37 | 250.96 | -0.41 | 19.97 | -17.96 | -75.65 | 0.33 | -78.76 | 221.74 | 9.18 | -31.38 | -0.39 | -87.37 | -49.00 | 759.78 | -146.49 | |
| 现金流百分比 | -64.88 | -10.98 | -9.08 | -3.69 | -18.54 | 69.21 | 72.47 | 78.34 | 74.04 | 67.17 | 118.17 | 19.15 | 68.25 | 41.63 | 31.32 | 51.16 | 8.98 | 3.37 | 100.56 | 27.29 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 53 | 44 | 44 | 45 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 614.48 | -18.07 | 0.82 | 1.51 | -101.97 | -1.25 | -88.73 | 385.44 | 43.63 | -5.86 | 139.89 | 32.15 | 23.61 | 8.12 | -8.31 | -33.56 | -49.11 | -36.79 | 4.59 | |
| 现金流百分比 | 89.81 | 104.19 | 111.14 | 115.45 | 142.49 | 2.99 | 3.11 | 0.32 | 1.77 | 9.45 | 15.59 | 28.54 | 41.77 | 28.85 | 34.19 | 51.41 | 47.48 | 17.79 | 38.98 | -23.80 |
| 现金周转 | 8 | 51 | 39 | 38 | 31 | -29 | -28 | -31 | -27 | -7 | -4 | -5 | -5 | -9 | -8 | -5 | -3 | -5 | -1 | 2 |
| 改变 （％） | 515.84 | -23.19 | -2.95 | -17.75 | -194.00 | -4.88 | 10.98 | -13.20 | -73.16 | -42.97 | 31.04 | -9.70 | 79.00 | -8.79 | -39.02 | -28.05 | 35.78 | -71.15 | -271.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
