现金流量表 (TTM)
大型制药公司斯普利特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 4 | 0 | -4 | -6 | -9 | -5 | -2 | -0 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -34.03 | -95.98 | -2,390.33 | 62.53 | 38.47 | -39.70 | -65.84 | -80.44 | -411.14 | 463.13 | 82.24 | 1.20 | 1.19 | -37.24 | -59.34 | -21.73 | -27.77 | -25.35 | -33.96 | |
| 现金流百分比 | 6,175.98 | -1,425.41 | -55.75 | 1,244.64 | -1,481.41 | -750.76 | -719.94 | -600.29 | 240.35 | -184.80 | -1,120.06 | -2,209.78 | -2,057.71 | -1,928.13 | 2,564.80 | 253.17 | 234.30 | 207.00 | 171.65 | 127.49 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -6 | -5 | -0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | -2 | -7 | -12 | -12 | -12 | -7 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -28.30 | -89.55 | -856.65 | 88.52 | 46.96 | -39.41 | -65.04 | -90.23 | -923.55 | 298.33 | 74.90 | 1.52 | 1.50 | -42.66 | -74.40 | -25.90 | -34.95 | -38.77 | -63.33 | |
| 现金流百分比 | -6,078.86 | 1,524.93 | 155.27 | -1,145.13 | 1,580.98 | 850.32 | 819.36 | 699.20 | -139.80 | 284.52 | 1,219.78 | 2,309.49 | 2,157.35 | 2,027.70 | -2,464.35 | -153.17 | -134.20 | -106.78 | -72.62 | -29.95 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -385.83 | 2.66 | 2.59 | -236.55 | 173.23 | -37.12 | -59.03 | -148.86 | 304.65 | -7.09 | -7.63 | 8.68 | 7.99 | -147.18 | 311.95 | -15.43 | -18.25 | -9.97 | -11.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
