现金流量表 (TTM)
探针黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -15 | -14 | -15 | -15 | -13 | -17 | -24 | -28 | -34 | -34 | -29 | -27 | -24 | -24 | -22 | -20 | -19 | -24 | -26 |
| 改变 （％） | 12.98 | -2.46 | 3.07 | 0.05 | -11.36 | 32.50 | 39.61 | 18.19 | 21.53 | -1.98 | -13.73 | -7.48 | -9.23 | -3.39 | -6.35 | -9.27 | -6.33 | 25.88 | 8.22 | |
| 现金流百分比 | -409.70 | 366.58 | -122.09 | 444.32 | -1,811.16 | 691.01 | -130.35 | -155.93 | -407.66 | 647.55 | 318.94 | 187.87 | 194.42 | -1,456.62 | 210.14 | -338.31 | -219.50 | 550.26 | 279.21 | -171.93 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -202.09 | 3,288.98 | -87.21 | 3.10 | -46.66 | -2.60 | -103.71 | 16.36 | 220.18 | 12.37 | -3.92 | 341.86 | -534.29 | 0.69 | 1.85 | 17.50 | -122.71 | 75.87 | -39.84 | |
| 现金流百分比 | -14.64 | -11.84 | 136.99 | -61.85 | 259.77 | -59.63 | 8.27 | -0.26 | -0.68 | 2.83 | 1.60 | 1.05 | 5.18 | 185.57 | -27.90 | 48.86 | 41.05 | 24.95 | 17.69 | -6.06 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 29 | 39 | 35 | 29 | 23 | 14 | 14 | 23 | 9 | 25 | 25 | 16 | 17 | 41 |
| 改变 （％） | -38.66 | -2.16 | -5.99 | 43.50 | -25.24 | 193.58 | 34.63 | -10.30 | -17.16 | -20.26 | -40.95 | 0.14 | 66.77 | -59.83 | 175.48 | -0.02 | -36.23 | 2.79 | 148.12 | |
| 现金流百分比 | 524.34 | -254.74 | 85.10 | -282.48 | 1,651.39 | -531.37 | 222.08 | 256.20 | 508.34 | -550.38 | -220.53 | -88.92 | -99.60 | 1,371.05 | -82.24 | 389.45 | 278.44 | -475.22 | -196.90 | 277.99 |
| 现金周转 | 3 | -4 | 12 | -3 | 1 | -2 | 13 | 15 | 7 | -5 | -11 | -15 | -14 | 2 | -11 | 7 | 9 | -3 | -8 | 15 |
| 改变 （％） | -226.26 | -392.88 | -128.32 | -124.55 | -332.34 | -802.45 | 16.70 | -54.79 | -176.51 | 99.01 | 46.46 | -10.59 | -112.11 | -769.65 | -158.17 | 39.84 | -137.37 | 148.08 | -275.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
