现金流量表 (TTM)
加拿大电力公司 - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,460 | 10,101 | 9,917 | 9,503 | 10,921 | 11,053 | 10,633 | 11,991 | 7,871 | 4,254 | 3,150 | 3,143 | 2,216 | 5,933 | 6,077 | 5,228 | 5,675 | 5,952 | 5,310 | 5,396 |
| 改变 （％） | 6.78 | -1.82 | -4.17 | 14.92 | 1.21 | -3.80 | 12.77 | -34.36 | -45.95 | -25.95 | -0.22 | -29.49 | 167.73 | 2.43 | -13.97 | 8.55 | 4.88 | -10.79 | 1.62 | |
| 现金流百分比 | 568.51 | 312.24 | -5,540.22 | 537.50 | 456.56 | -2,081.54 | 244.61 | 1,186.05 | 684.43 | 1,254.87 | -93.58 | -320.06 | -154.97 | 1,278.66 | 498.52 | 424.01 | 414.54 | 173.43 | 218.34 | 230.99 |
| 投资活动产生的现金 | -8,359 | -8,415 | -8,711 | -8,814 | -7,931 | -10,579 | -8,289 | -10,163 | -5,506 | -3,250 | -5,207 | -2,789 | -2,122 | -2,621 | -1,963 | -1,274 | -1,554 | -1,760 | -1,441 | -1,150 |
| 改变 （％） | 0.67 | 3.52 | 1.18 | -10.02 | 33.39 | -21.65 | 22.61 | -45.82 | -40.97 | 60.22 | -46.44 | -23.92 | 23.52 | -25.10 | -35.10 | 21.98 | 13.26 | -18.12 | -20.19 | |
| 现金流百分比 | -502.34 | -260.12 | 4,866.48 | -498.53 | -331.56 | 1,992.28 | -190.68 | -1,005.24 | -478.78 | -958.70 | 154.69 | 284.01 | 148.39 | -564.87 | -161.03 | -103.33 | -113.51 | -51.28 | -59.25 | -49.23 |
| 融资活动产生的现金 | 441 | 1,638 | -939 | 1,410 | -395 | -962 | 2,147 | -831 | -1,475 | -948 | -1,792 | -1,618 | -1,566 | -2,803 | -2,917 | -2,931 | -2,872 | -1,321 | -1,993 | -2,118 |
| 改变 （％） | 271.43 | -157.33 | -250.16 | -128.01 | 143.54 | -323.18 | -138.71 | 77.50 | -35.73 | 89.03 | -9.71 | -3.21 | 78.99 | 4.07 | 0.48 | -2.01 | -54.00 | 50.87 | 6.27 | |
| 现金流百分比 | 26.50 | 50.63 | 524.58 | 79.75 | -16.51 | 181.17 | 49.39 | -82.20 | -128.26 | -279.65 | 53.24 | 164.77 | 109.51 | -604.09 | -239.29 | -237.71 | -209.79 | -38.49 | -81.95 | -90.67 |
| 现金周转 | 1,664 | 3,235 | -179 | 1,768 | 2,392 | -531 | 4,347 | 1,011 | 1,150 | 339 | -3,366 | -982 | -1,430 | 464 | 1,219 | 1,233 | 1,369 | 3,432 | 2,432 | 2,336 |
| 改变 （％） | 94.41 | -105.53 | -1,087.71 | 35.29 | -122.20 | -918.64 | -76.74 | 13.75 | -70.52 | -1,092.92 | -70.83 | 45.62 | -132.45 | 162.72 | 1.15 | 11.03 | 150.69 | -29.14 | -3.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
