现金流量表 (TTM)
五角大楼第一资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 8,035.86 | -39.21 | 112.88 | 14.32 | 118.43 | 0.69 | -55.67 | -33.15 | -40.61 | 27.19 | -5.18 | |
| 现金流百分比 | -0.05 | -16.25 | -10.22 | 48.04 | 51.16 | 100.00 | 34.39 | 99.94 | 99.73 | 100.00 | -13.29 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||
| 改变 （％） | -69.27 | -6.51 | -120.94 | 0.84 | ||||||||
| 现金流百分比 | 100.05 | 116.25 | 112.42 | 51.99 | 48.84 | 65.61 | 0.27 | 113.29 | ||||
| 现金周转 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -73.55 | -3.33 | -145.28 | 7.35 | 11.76 | 192.79 | -84.75 | -33.01 | -40.77 | -1,056.81 | -112.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
