现金流量表 (TTM)
忠诚探索有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 15.93 | 22.59 | 0.97 | 13.94 | -17.55 | -33.82 | -19.61 | -54.82 | -31.31 | 30.24 | -8.22 | -17.18 | 5.52 | -60.52 | -53.93 | 60.24 | 7.79 | 12.86 | 212.58 | |
| 现金流百分比 | -5,705.34 | 1,068.13 | 386.66 | 178.57 | 205.95 | 180.13 | 355.57 | 638.81 | 296.58 | 479.96 | -377.15 | -1,606.73 | -1,499.57 | -9,147.18 | 100.00 | 242.74 | 394.02 | 19,495.28 | -668.06 | 1,467.08 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||
| 改变 （％） | 9.87 | -0.00 | -2.08 | -90.82 | 0.08 | -0.00 | -0.00 | -99.92 | -100.00 | |||||||||||
| 现金流百分比 | -379.48 | 67.33 | 19.88 | 8.90 | 0.83 | 0.58 | 0.60 | 1.41 | -0.85 | -0.00 | 0.00 | |||||||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 3.67 | 0.26 | -37.61 | 20.59 | -29.25 | 6.93 | -5.56 | -64.43 | -17.90 | 107.74 | -23.08 | -16.84 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 103.33 | 43.72 | 30.42 | 153.35 | |
| 现金流百分比 | 6,184.82 | -1,035.47 | -306.55 | -87.48 | -106.77 | -80.13 | -255.57 | -539.40 | -197.18 | -381.37 | 478.00 | 1,706.74 | 1,599.57 | 9,247.18 | -0.00 | -142.74 | -294.02 | -19,395.28 | 768.06 | -1,367.08 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -719.22 | 238.65 | 118.63 | -1.20 | -5.73 | -66.47 | -55.26 | -2.69 | -57.55 | -265.75 | -78.46 | -11.26 | -82.70 | -3,711.63 | -81.02 | -1.28 | -97.82 | -3,393.36 | -242.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
