现金流量表 (TTM)
Sentry Select 初级金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 2.49 | 11.12 | 10.01 | -12.55 | -14.35 | -25.29 | -33.85 | 17.69 | 15.03 | -19.92 | -24.87 | -9.78 | -10.84 | 39.78 | 28.46 | 8.39 | 7.74 | -22.00 | -28.21 | |
| 现金流百分比 | 2,227.94 | 1,238.08 | 1,171.18 | 1,121.60 | -3,401.70 | -532.84 | -389.75 | -252.54 | -569.34 | -7,764.41 | 1,694.46 | 560.16 | 1,058.09 | -10,077.27 | -34,433.33 | 99,525.00 | 1,112.11 | 602.20 | -1,549.57 | -209.92 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -1.36 | 10.56 | 9.55 | -1.17 | -1.18 | -20.95 | -26.51 | -0.89 | -0.90 | -25.56 | -34.34 | -0.62 | -0.62 | 38.82 | 27.96 | -1.28 | -1.30 | -0.50 | -0.51 | |
| 现金流百分比 | -2,127.94 | -1,138.08 | -1,071.18 | -1,021.60 | 3,501.70 | 632.84 | 489.75 | 352.54 | 669.34 | 7,864.41 | -1,595.38 | -460.98 | -959.15 | 10,181.82 | 34,550.00 | -99,475.00 | -1,012.37 | -502.20 | 1,648.50 | 309.52 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 84.43 | 17.47 | 14.87 | -128.83 | 446.81 | 2.14 | 2.10 | -47.80 | -91.57 | -466.95 | 127.25 | -52.24 | -109.36 | -59.09 | -144.44 | 9,600.00 | 98.97 | -130.31 | 429.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
