现金流量表 (TTM)
鹦鹉企业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 15 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 改变 （％） | 142.57 | -257.49 | 24.80 | 32.66 | 43.28 | -69.52 | 270.78 | 18.08 | 27.66 | 71.80 | -13.88 | 14.53 | 14.23 | -7.13 | 8.56 | -0.52 | |
| 现金流百分比 | 315.39 | -2.68 | 17.12 | -3.53 | -5.87 | -13.64 | -67.35 | 136.42 | -46.05 | -65.30 | -168.69 | 1,122.52 | -1,177.96 | 670.42 | -309.81 | -211.82 | 283.06 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -7 | -100 | -78 | -100 | -76 | -40 | -116 | -102 | -101 | -103 | -11 | -10 | -11 | -20 | -30 | 30 |
| 改变 （％） | -1,885.59 | 1,351.93 | -21.73 | 27.80 | -23.70 | -47.88 | 191.77 | -11.48 | -0.95 | 1.99 | -89.06 | -12.63 | 13.92 | 74.07 | 53.74 | -200.42 | |
| 现金流百分比 | -213.85 | -13.38 | -787.59 | 101.82 | 163.18 | 201.94 | 1,705.19 | -2,718.00 | 687.74 | 756.73 | 1,160.55 | -980.72 | 785.07 | -445.61 | 385.96 | 373.70 | 504.12 |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 110 | -1 | 35 | 33 | 36 | 114 | 80 | 79 | 79 | -1 | -6 | -3 | -1 | 5 | -41 | |
| 改变 （％） | 84.61 | -101.18 | -2,790.23 | -5.01 | 7.56 | 219.07 | -29.50 | -1.73 | 0.28 | -100.89 | 788.27 | -48.99 | -58.98 | -472.82 | -940.15 | ||
| 现金流百分比 | 116.32 | 870.50 | 1.70 | -57.31 | -88.30 | -1,538.60 | 2,681.91 | -540.47 | -589.98 | -889.61 | -61.43 | 499.98 | -127.07 | 25.94 | -60.89 | -687.27 | |
| 现金周转 | -0 | 51 | 13 | -77 | -61 | -38 | -2 | 4 | -15 | -13 | -9 | 1 | -1 | 3 | -5 | -8 | 6 |
| 改变 （％） | -28,637.49 | -75.33 | -705.43 | -20.25 | -38.35 | -93.83 | -283.05 | -449.83 | -9.98 | -33.50 | -112.94 | -209.14 | -300.71 | -300.97 | 58.79 | -174.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
