现金流量表 (TTM)
帕克兰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,413 | 1,170 | 1,176 | 799 | 746 | 904 | 592 | 611 | 815 | 1,326 | 1,688 | 1,868 | 1,992 | 1,780 | 1,683 | 1,612 | 1,490 | 1,535 | 1,604 | 1,656 |
| 改变 （％） | -17.20 | 0.51 | -32.06 | -6.63 | 21.18 | -34.51 | 3.21 | 33.39 | 62.70 | 27.30 | 10.66 | 6.64 | -10.64 | -5.45 | -4.22 | -7.57 | 3.02 | 4.50 | 3.24 | |
| 现金流百分比 | 1,962.50 | 3,000.00 | 408.33 | -153.65 | -802.15 | 3,013.33 | -358.79 | 379.50 | 1,072.37 | 340.00 | -18,755.56 | -587.42 | 2,973.13 | -541.03 | -1,602.86 | -5,558.62 | -2,292.31 | -76,750.00 | -5,174.19 | 1,346.34 |
| 投资活动产生的现金 | -577 | -515 | -429 | -700 | -1,054 | -1,513 | -1,870 | -1,682 | -1,613 | -1,227 | -841 | -899 | -660 | -516 | -510 | -399 | -408 | -524 | -513 | -539 |
| 改变 （％） | -10.75 | -16.70 | 63.17 | 50.57 | 43.55 | 23.60 | -10.05 | -4.10 | -23.93 | -31.46 | 6.90 | -26.59 | -21.82 | -1.16 | -21.76 | 2.26 | 28.43 | -2.10 | 5.07 | |
| 现金流百分比 | -801.39 | -1,320.51 | -148.96 | 134.62 | 1,133.33 | -5,043.33 | 1,133.33 | -1,044.72 | -2,122.37 | -314.62 | 9,344.44 | 282.70 | -985.07 | 156.84 | 485.71 | 1,375.86 | 627.69 | 26,200.00 | 1,654.84 | -438.21 |
| 融资活动产生的现金 | -763 | -603 | -407 | -567 | 247 | 655 | 1,132 | 1,217 | 849 | 276 | -873 | -1,277 | -1,244 | -1,573 | -1,276 | -1,238 | -1,127 | -1,042 | -1,139 | -1,007 |
| 改变 （％） | -20.97 | -32.50 | 39.31 | -143.56 | 165.18 | 72.82 | 7.51 | -30.24 | -67.49 | -416.30 | 46.28 | -2.58 | 26.45 | -18.88 | -2.98 | -8.97 | -7.54 | 9.31 | -11.59 | |
| 现金流百分比 | -1,059.72 | -1,546.15 | -141.32 | 109.04 | -265.59 | 2,183.33 | -686.06 | 755.90 | 1,117.11 | 70.77 | 9,700.00 | 401.57 | -1,856.72 | 478.12 | 1,215.24 | 4,268.97 | 1,733.85 | 52,100.00 | 3,674.19 | -818.70 |
| 现金周转 | 72 | 39 | 288 | -520 | -93 | 30 | -165 | 161 | 76 | 390 | -9 | -318 | 67 | -329 | -105 | -29 | -65 | -2 | -31 | 123 |
| 改变 （％） | -45.83 | 638.46 | -280.56 | -82.12 | -132.26 | -650.00 | -197.58 | -52.80 | 413.16 | -102.31 | 3,433.33 | -121.07 | -591.04 | -68.09 | -72.38 | 124.14 | -96.92 | 1,450.00 | -496.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
