现金流量表 (TTM)
P2 黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -4 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -12 | -13 | -12 | -12 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 30.37 | 2.33 | 60.41 | 10.55 | 0.08 | 23.74 | -3.87 | 31.33 | 11.81 | -8.18 | -2.15 | -42.76 | -31.32 | -5.92 | -43.41 | -27.45 | -9.73 | -84.24 | -9.92 | |
| 现金流百分比 | -521.49 | -393.73 | -500.65 | -133.78 | -384.04 | -123.55 | -212.62 | -412.61 | 797.43 | 210.33 | 232.51 | 173.64 | 409.09 | 328.94 | 5,012.81 | 239.51 | -299.60 | -331.95 | -47.23 | -40.80 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -59.09 | 6,704.54 | 106.49 | 10.77 | 4.91 | -42.37 | -69.12 | -255.18 | 15.22 | 1.22 | 13.71 | -99.01 | -112.16 | 5,581.63 | -83.87 | -69.15 | -761.73 | 236.33 | 35.49 | |
| 现金流百分比 | -0.54 | -0.13 | -10.85 | -3.73 | -10.73 | -3.62 | -2.90 | -1.81 | -4.13 | -1.12 | -1.37 | -1.19 | -0.05 | 0.01 | 6.32 | 0.09 | -0.05 | 0.37 | 1.13 | 1.47 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 5 | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 37.10 | -0.36 | 133.08 | -19.77 | 42.87 | -0.11 | -19.24 | -8.49 | -33.22 | -0.28 | -27.53 | 3.73 | -36.78 | 32.62 | -66.46 | 66.36 | -12.07 | -62.52 | -0.27 | |
| 现金流百分比 | 622.03 | 493.86 | 611.50 | 237.43 | 494.59 | 227.16 | 315.55 | 514.49 | -692.83 | -109.14 | -131.02 | -72.47 | -309.39 | -228.99 | -4,919.31 | -139.31 | 399.60 | 431.27 | 145.90 | 139.52 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | -1 | -6 | -5 | -7 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 72.68 | -19.53 | 500.30 | -61.49 | 211.06 | -28.09 | -50.46 | -167.95 | 323.92 | -16.93 | 31.02 | -75.70 | -14.59 | -93.83 | 1,084.48 | -158.00 | -18.53 | 10.79 | 4.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
