现金流量表 (TTM)
保利全球收入分割公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -7 | -23 | -38 |
| 改变 （％） | -32.32 | -28.76 | -40.37 | 121.11 | 54.77 | -0.09 | -0.09 | -31.75 | -46.51 | 39.50 | 28.32 | 7.85 | 7.28 | -27.86 | -38.61 | -703.52 | 116.57 | 206.62 | 67.39 | |
| 现金流百分比 | 1,175.18 | -239.60 | -102.78 | -43.84 | -213.33 | 1,646.53 | 1,506.93 | 1,388.95 | 2,766.13 | -1,612.06 | 414.84 | 243.68 | 327.75 | 466.99 | -1,215.81 | -133.07 | 871.39 | 2,062.56 | -674.80 | -536.16 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 26 | 45 |
| 改变 （％） | 4.85 | -0.83 | -0.84 | -1.01 | -1.02 | -0.69 | -0.70 | -29.11 | -41.07 | -0.31 | -0.31 | 27.11 | 21.33 | -0.65 | -0.65 | -405.03 | 132.78 | 269.99 | 72.97 | |
| 现金流百分比 | -1,075.18 | 339.60 | 202.78 | 143.84 | 313.33 | -1,546.53 | -1,406.93 | -1,288.95 | -2,666.13 | 1,712.06 | -314.84 | -143.68 | -227.75 | -366.99 | 1,315.81 | 233.07 | -771.39 | -1,962.56 | 774.80 | 636.16 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 7 |
| 改变 （％） | -431.97 | 66.07 | 39.79 | -54.56 | -120.05 | 9.16 | 8.39 | -65.73 | -191.78 | -642.10 | 118.45 | -19.81 | -24.71 | -127.71 | 460.88 | -7.84 | -8.50 | -1,037.19 | 110.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
