现金流量表 (TTM)
宝洁公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,973 | 19,033 | 19,056 | 18,371 | 18,275 | 17,972 | 17,131 | 16,723 | 16,150 | 14,603 | 15,220 | 16,848 | 17,682 | 19,208 | 19,433 | 19,846 | 19,244 | 18,969 | 18,586 | 17,817 |
| 改变 （％） | 5.90 | 0.12 | -3.59 | -0.52 | -1.66 | -4.68 | -2.38 | -3.43 | -9.58 | 4.23 | 10.70 | 4.95 | 8.63 | 1.17 | 2.13 | -3.03 | -1.43 | -2.02 | -4.14 | |
| 现金流百分比 | 439.65 | 336.15 | -353.81 | -311.74 | -604.73 | -4,526.95 | -1,156.72 | -544.01 | -441.26 | -311.36 | -1,636.56 | 1,632.56 | 584.92 | 1,854.05 | -2,530.34 | 1,605.66 | 793.89 | 810.64 | 812.33 | 24,077.03 |
| 投资活动产生的现金 | -2,863 | -2,762 | -2,702 | -2,834 | -3,011 | -3,422 | -4,533 | -4,424 | -4,250 | -3,780 | -3,384 | -3,500 | -3,890 | -4,402 | -3,784 | -3,504 | -3,390 | -3,309 | -3,273 | -3,818 |
| 改变 （％） | -3.53 | -2.17 | 4.89 | 6.25 | 13.65 | 32.47 | -2.40 | -3.93 | -11.06 | -10.48 | 3.43 | 11.14 | 13.16 | -14.04 | -7.40 | -3.25 | -2.39 | -1.09 | 16.65 | |
| 现金流百分比 | -70.03 | -48.78 | 50.17 | 48.09 | 99.64 | 861.96 | 306.08 | 143.92 | 116.12 | 80.60 | 363.87 | -339.15 | -128.68 | -424.90 | 492.71 | -283.50 | -139.85 | -141.41 | -143.05 | -5,159.46 |
| 融资活动产生的现金 | -10,979 | -10,625 | -21,845 | -21,531 | -18,229 | -14,646 | -13,803 | -14,876 | -14,955 | -15,090 | -12,411 | -12,146 | -10,677 | -13,733 | -16,249 | -14,855 | -13,451 | -12,973 | -12,919 | -14,036 |
| 改变 （％） | -3.22 | 105.60 | -1.44 | -15.34 | -19.66 | -5.76 | 7.77 | 0.53 | 0.90 | -17.75 | -2.14 | -12.09 | 28.62 | 18.32 | -8.58 | -9.45 | -3.55 | -0.42 | 8.65 | |
| 现金流百分比 | -268.57 | -187.65 | 405.59 | 365.37 | 603.21 | 3,689.17 | 932.01 | 483.93 | 408.61 | 321.75 | 1,334.52 | -1,176.94 | -353.19 | -1,325.58 | 2,115.76 | -1,201.86 | -554.91 | -554.40 | -564.64 | -18,967.57 |
| 现金周转 | 4,088 | 5,662 | -5,386 | -5,893 | -3,022 | -397 | -1,481 | -3,074 | -3,660 | -4,690 | -930 | 1,032 | 3,023 | 1,036 | -768 | 1,236 | 2,424 | 2,340 | 2,288 | 74 |
| 改变 （％） | 38.50 | -195.13 | 9.41 | -48.72 | -86.86 | 273.05 | 107.56 | 19.06 | 28.14 | -80.17 | -210.97 | 192.93 | -65.73 | -174.13 | -260.94 | 96.12 | -3.47 | -2.22 | -96.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
