现金流量表 (TTM)
全球食品和配料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -8 | -13 | -10 | -6 | 3 | 5 | 4 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | 80.85 | 50.88 | -17.15 | -43.08 | -154.01 | 54.93 | -16.58 | -84.99 | -242.47 | |
| 现金流百分比 | -749.25 | -1,145.21 | -5,311.03 | 2,213.69 | 1,322.40 | 1,666.20 | -378.58 | -459.01 | -67.57 | 31.20 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -8 | -12 | -10 | -7 | -5 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 639.75 | 47.59 | -16.09 | -29.28 | -33.00 | -83.45 | 117.31 | -34.91 | -31.87 | |
| 现金流百分比 | -182.92 | -1,143.64 | -5,188.06 | 2,190.09 | 1,625.33 | -2,540.52 | 61.66 | 194.76 | 124.29 | 27.44 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 17 | 25 | 20 | 13 | 2 | -5 | -3 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 173.29 | 44.71 | -19.34 | -36.75 | -84.60 | -373.64 | -42.35 | -95.52 | 608.20 | |
| 现金流百分比 | 1,035.51 | 2,391.77 | 10,638.49 | -4,316.83 | -2,865.37 | 1,029.57 | 413.17 | 346.18 | 15.22 | 34.92 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 18.32 | -67.47 | -298.77 | -4.71 | -142.87 | -781.88 | -31.20 | 1.99 | 208.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
