现金流量表 (TTM)
Cavvy Energy Ltd. - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | 2 | 7 | 21 | 32 | 51 | 43 | 66 | 69 | 88 | 126 | 115 | 112 | 104 | 70 | 45 | 40 | 7 | 23 | 26 |
| 改变 （％） | -112.50 | 204.74 | 207.20 | 54.63 | 58.06 | -15.24 | 52.69 | 4.56 | 27.46 | 43.21 | -9.18 | -2.02 | -7.25 | -32.88 | -35.58 | -11.80 | -82.05 | 218.21 | 13.90 | |
| 现金流百分比 | -147.52 | 148.74 | -935.16 | -2,845.44 | -347.33 | 337.47 | 459.38 | 367.52 | -2,460.76 | -2,236.04 | -905.90 | -862.28 | 2,062.66 | -2,644.72 | 1,135.42 | -1,375.69 | -520.80 | -73.10 | -637.14 | -561.93 |
| 投资活动产生的现金 | -169 | -14 | -20 | -34 | -37 | -34 | -29 | -17 | -23 | -29 | -49 | -55 | -55 | -59 | -40 | -38 | -21 | -18 | -17 | -16 |
| 改变 （％） | -91.93 | 42.66 | 76.40 | 8.39 | -10.11 | -14.54 | -41.16 | 35.47 | 26.41 | 71.13 | 10.73 | 1.08 | 6.55 | -31.62 | -6.56 | -43.87 | -14.05 | -4.81 | -6.05 | |
| 现金流百分比 | -1,398.28 | -910.05 | 2,678.57 | 4,680.00 | 400.42 | -221.25 | -303.65 | -93.62 | 812.13 | 731.88 | 354.33 | 411.18 | -1,014.72 | 1,494.80 | -653.78 | 1,149.10 | 276.83 | 186.06 | 485.15 | 352.93 |
| 融资活动产生的现金 | 200 | 13 | 12 | 13 | -5 | -3 | -5 | -31 | -49 | -63 | -91 | -73 | -52 | -49 | -24 | -11 | -26 | 1 | -9 | -14 |
| 改变 （％） | -93.53 | -8.92 | 10.82 | -138.43 | -44.22 | 90.92 | 481.55 | 57.14 | 29.31 | 43.52 | -19.15 | -29.15 | -5.06 | -52.26 | -54.49 | 144.96 | -104.83 | -809.57 | 58.36 | |
| 现金流百分比 | 1,648.85 | 860.59 | -1,617.17 | -1,775.10 | 53.85 | -18.47 | -56.62 | -172.52 | 1,736.07 | 1,600.38 | 649.77 | 550.56 | -952.34 | 1,249.92 | -381.66 | 326.72 | 343.53 | -12.97 | 251.99 | 309.00 |
| 现金周转 | 12 | 2 | -1 | -1 | -9 | 15 | 9 | 18 | -3 | -4 | -14 | -13 | 5 | -4 | 6 | -3 | -8 | -10 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -87.61 | -148.47 | 0.96 | 1,166.80 | -262.68 | -37.73 | 90.85 | -115.62 | 40.27 | 253.49 | -4.58 | -140.96 | -172.33 | -256.35 | -153.17 | 132.98 | 27.88 | -63.49 | 29.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
