现金流量表 (TTM)
精密钻探公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 296 | 226 | 167 | 104 | 84 | 139 | 59 | 151 | 138 | 237 | 331 | 409 | 489 | 501 | 538 | 498 | 490 | 482 | 480 | 453 |
| 改变 （％） | -23.70 | -26.33 | -37.37 | -19.25 | 65.25 | -57.98 | 158.87 | -9.06 | 72.15 | 39.50 | 23.67 | 19.65 | 2.28 | 7.43 | -7.32 | -1.77 | -1.52 | -0.44 | -5.54 | |
| 现金流百分比 | 352.71 | 663.67 | -868.95 | -93.41 | -69.81 | -204.19 | -108.90 | -1,284.03 | -807.92 | -1,247.85 | 1,888.19 | -1,424.13 | 5,427.50 | 1,535.73 | -5,039.43 | 1,968.76 | -1,977.09 | 2,460.99 | -17,756.53 | -29,536.09 |
| 投资活动产生的现金 | -45 | -41 | -41 | -30 | -49 | -57 | -77 | -104 | -118 | -144 | -193 | -200 | -203 | -215 | -211 | -194 | -199 | -203 | -185 | -194 |
| 改变 （％） | -10.70 | 1.32 | -25.91 | 61.32 | 15.38 | 36.09 | 34.57 | 13.68 | 22.53 | 33.57 | 3.77 | 1.28 | 5.94 | -1.67 | -8.11 | 2.36 | 2.18 | -8.88 | 4.92 | |
| 现金流百分比 | -54.00 | -118.92 | 214.14 | 27.23 | 40.66 | 83.03 | 143.39 | 878.89 | 691.35 | 760.04 | -1,101.15 | 696.92 | -2,248.38 | -658.95 | 1,979.23 | -766.71 | 802.31 | -1,036.22 | 6,842.43 | 12,642.15 |
| 融资活动产生的现金 | -164 | -146 | -134 | -177 | -151 | -150 | -35 | -60 | -40 | -113 | -122 | -238 | -276 | -252 | -337 | -279 | -315 | -261 | -299 | -261 |
| 改变 （％） | -11.11 | -8.21 | 32.61 | -14.99 | -0.51 | -76.94 | 73.94 | -33.98 | 185.09 | 7.96 | 95.01 | 15.71 | -8.61 | 33.63 | -17.14 | 12.91 | -17.03 | 14.33 | -12.62 | |
| 现金流百分比 | -194.97 | -427.41 | 697.20 | 158.70 | 124.85 | 219.87 | 64.33 | 509.71 | 232.85 | 595.61 | -697.51 | 829.57 | -3,057.48 | -773.02 | 3,155.41 | -1,102.18 | 1,272.27 | -1,334.35 | 11,056.27 | 17,012.83 |
| 现金周转 | 84 | 34 | -19 | -112 | -121 | -68 | -54 | -12 | -17 | -19 | 18 | -29 | 9 | 33 | -11 | 25 | -25 | 20 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -59.45 | -156.27 | 482.59 | 8.06 | -43.50 | -21.20 | -78.05 | 44.52 | 11.46 | -192.19 | -263.97 | -131.39 | 261.48 | -132.74 | -337.22 | -197.82 | -179.11 | -113.80 | -43.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
