现金流量表 (TTM)
O2Gold 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 2.47 | 45.06 | 182.81 | 17.05 | 9.12 | 3.73 | -50.76 | -32.77 | -27.50 | -55.13 | -31.42 | 0.98 | -38.59 | 27.59 | 19.58 | 22.06 | -16.64 | -40.79 | -11.13 | |
| 现金流百分比 | -724.57 | -528.16 | -287.35 | -182.67 | -402.70 | -941.41 | 1,341.59 | 101.92 | 99.96 | 202.54 | -780.01 | -173.10 | -177.80 | 100.00 | 100.00 | 146.19 | 209.36 | 265.57 | -1,889.91 | 1,113.72 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | ∞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275.13 | -0.00 | -55.05 | -0.00 | -296.54 | 0.00 | -62.30 | 0.00 | ||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | 14.80 | 5.55 | 1.25 | 2.35 | -8.82 | 12.11 | 0.84 | 1.23 | -6.73 | 57.76 | 7.05 | 7.17 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 改变 （％） | 2.09 | 67.31 | 230.71 | -5.69 | -1.59 | -13.11 | -98.58 | -70.57 | 2,798.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.80 | -0.51 | 0.00 | -23.18 | ||||
| 现金流百分比 | 827.85 | 601.20 | 377.24 | 280.43 | 498.14 | 1,050.23 | -1,253.70 | -2.75 | -1.18 | -95.81 | 822.25 | 266.06 | 270.63 | -46.19 | -109.36 | -165.57 | 1,989.91 | -1,013.72 | ||
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 40.58 | 166.63 | 344.88 | -46.91 | -53.32 | -172.79 | 548.23 | -31.45 | -64.22 | -111.65 | 209.05 | -1.69 | -209.19 | 27.59 | -18.20 | -14.77 | -34.29 | -108.32 | -250.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
