现金流量表 (TTM)
矿石金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -17 | -12 | -11 | -8 | -6 | -6 | -8 | -18 | 7 | 47 | 71 | 89 | 80 | 55 | 34 | 44 | 58 | 72 | 88 |
| 改变 （％） | -7.53 | -27.88 | -10.74 | -25.95 | -28.08 | 0.85 | 35.09 | 121.03 | -136.80 | 617.32 | 50.86 | 25.37 | -10.46 | -31.63 | -36.97 | 26.45 | 32.43 | 24.38 | 22.86 | |
| 现金流百分比 | 423.24 | 579.72 | -29.98 | -42.32 | -179.78 | -21.83 | 13.08 | 44.47 | 190.33 | -24.45 | 150.90 | 814.01 | 439.05 | 774.33 | -184.82 | -165.15 | 111.17 | 105.79 | 83.04 | 144.20 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -3 | -20 | -43 | -77 | -111 | -123 | -125 | -106 | -76 | -59 | -45 | -44 | -48 | -53 | -44 | -46 | -58 | -85 |
| 改变 （％） | 73.43 | 1,009.48 | 512.90 | 120.67 | 78.24 | 44.88 | 11.01 | 1.63 | -15.52 | -28.35 | -21.70 | -24.55 | -2.41 | 9.58 | 9.92 | -17.13 | 5.19 | 26.97 | 45.59 | |
| 现金流百分比 | 3.74 | 9.60 | -7.64 | -74.03 | -937.22 | -282.02 | 242.81 | 678.36 | 1,334.80 | 393.60 | -242.67 | -679.49 | -220.58 | -424.00 | 162.21 | 252.77 | -111.52 | -84.29 | -67.54 | -138.98 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 15 | 56 | 56 | 55 | 108 | 71 | 113 | 133 | 74 | 61 | -2 | -22 | -25 | -36 | -2 | 38 | 45 | 74 | 56 |
| 改变 （％） | 0.08 | 273.41 | -0.01 | -1.34 | 97.77 | -34.77 | 59.21 | 17.89 | -44.27 | -17.37 | -102.81 | 1,196.16 | 13.90 | 40.94 | -94.08 | -1,916.26 | 17.28 | 64.01 | -24.05 | |
| 现金流百分比 | -336.09 | -498.26 | 133.39 | 210.96 | 1,193.97 | 398.63 | -154.53 | -619.18 | -1,413.28 | -274.95 | 195.51 | -19.65 | -109.55 | -245.80 | 120.95 | 10.14 | 98.07 | 82.65 | 85.54 | 91.83 |
| 现金周转 | -4 | -3 | 42 | 26 | 5 | 27 | -46 | -18 | -9 | -27 | 31 | 9 | 20 | 10 | -30 | -21 | 39 | 55 | 86 | 61 |
| 改变 （％） | -32.49 | -1,494.78 | -36.77 | -82.57 | 492.36 | -268.27 | -60.27 | -48.35 | 186.48 | -216.21 | -72.03 | 132.43 | -49.23 | -386.44 | -29.46 | -287.84 | 39.17 | 58.46 | -29.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
