现金流量表 (TTM)
西北公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 280 | 339 | 259 | 261 | 246 | 224 | 214 | 164 | 167 | 183 | 192 | 214 | 240 | 230 | 269 | 258 | 243 | 261 | 269 | 265 |
| 改变 （％） | 20.81 | -23.43 | 0.47 | -5.56 | -8.92 | -4.67 | -23.34 | 2.15 | 9.28 | 5.15 | 11.47 | 12.07 | -4.06 | 16.95 | -4.14 | -6.00 | 7.33 | 3.35 | -1.52 | |
| 现金流百分比 | 3,633.25 | 781.37 | 15,736.71 | -2,651.02 | -9,182.50 | -1,013.73 | 6,486.70 | -6,765.72 | -2,090.62 | 1,948.61 | 945.32 | 1,554.56 | 1,008.25 | -4,228.02 | 10,007.06 | 2,154.01 | -4,140.93 | 1,858.16 | -3,692.49 | -1,434.87 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -67 | -44 | -60 | -73 | -76 | -85 | -69 | -70 | -107 | -107 | -108 | -118 | -108 | -112 | -119 | -120 | -131 | -135 | -147 |
| 改变 （％） | -9.86 | -34.11 | 37.00 | 20.26 | 4.46 | 12.27 | -18.57 | 0.98 | 52.49 | 0.17 | 0.74 | 9.48 | -8.73 | 4.07 | 6.18 | 0.82 | 9.19 | 3.06 | 9.04 | |
| 现金流百分比 | -961.69 | -154.33 | -2,674.64 | 614.38 | 2,709.81 | 343.11 | -2,585.67 | 2,864.81 | 875.13 | -1,138.25 | -526.04 | -781.82 | -495.37 | 1,976.17 | -4,162.12 | -992.35 | 2,046.09 | -934.01 | 1,850.83 | 796.31 |
| 融资活动产生的现金 | -198 | -227 | -211 | -208 | -174 | -170 | -126 | -98 | -108 | -68 | -67 | -94 | -100 | -128 | -155 | -129 | -129 | -119 | -142 | -136 |
| 改变 （％） | 14.49 | -7.11 | -1.59 | -16.16 | -2.20 | -25.77 | -22.75 | 10.38 | -36.60 | -2.26 | 40.27 | 6.64 | 28.46 | 21.13 | -16.69 | -0.51 | -7.56 | 19.15 | -3.79 | |
| 现金流百分比 | -2,570.04 | -523.80 | -12,797.88 | 2,111.74 | 6,493.51 | 769.77 | -3,835.49 | 4,031.35 | 1,346.16 | -727.89 | -328.23 | -679.22 | -419.18 | 2,353.58 | -5,769.59 | -1,079.32 | 2,196.21 | -848.76 | 1,944.40 | 738.13 |
| 现金周转 | 8 | 43 | 2 | -10 | -3 | -22 | 3 | -2 | -8 | 9 | 20 | 14 | 24 | -5 | 3 | 12 | -6 | 14 | -7 | -18 |
| 改变 （％） | 461.73 | -96.20 | -696.42 | -72.73 | 725.00 | -114.90 | -173.50 | 230.57 | -217.24 | 116.75 | -32.22 | 72.79 | -122.88 | -149.41 | 345.34 | -148.90 | -339.19 | -152.01 | 153.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
