现金流量表 (TTM)
Nanalysis科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | -14 | -14 | -14 | -11 | -6 | -1 | -0 | 3 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -138.67 | -41.73 | -53.72 | 393.45 | 44.63 | -56.80 | 514.48 | 45.49 | 84.54 | 63.46 | 2.41 | -1.66 | -20.44 | -48.10 | -76.14 | -74.89 | -1,037.64 | 37.24 | -58.58 | |
| 现金流百分比 | -89.05 | 18.00 | 54.50 | 17.87 | -10.23 | -16.54 | -3.57 | -37.83 | 99.66 | 124.22 | 80.18 | 195.29 | 211.41 | 404.63 | 9,369.35 | 36.22 | 33.21 | 528.85 | -453.70 | -237.21 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -9 | -11 | -12 | -11 | -7 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -14.41 | -39.56 | 6.36 | 2.54 | 23.55 | 172.21 | 18.91 | 11.43 | -4.78 | -43.38 | -3.12 | -16.51 | 15.02 | -12.75 | -33.42 | -24.28 | -36.56 | 0.06 | -5.56 | |
| 现金流百分比 | 265.45 | 118.75 | 372.97 | 281.06 | -33.43 | -46.18 | -62.75 | -128.78 | 259.78 | 167.08 | 37.36 | 86.09 | 79.13 | 218.94 | 8,522.58 | 91.93 | 254.20 | -273.91 | 171.33 | 204.22 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 24 | 22 | 12 | 13 | 3 | 13 | 13 | 14 | 11 | 1 | 2 | -1 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | -7.96 | 71.46 | -14.26 | 522.57 | 1.30 | 104.77 | -7.11 | -46.25 | 9.17 | -76.79 | 334.89 | -4.58 | 14.23 | -23.83 | -90.24 | 82.36 | -148.68 | 294.77 | -72.44 | |
| 现金流百分比 | -76.40 | -36.75 | -327.48 | -198.94 | 143.66 | 162.73 | 166.32 | 266.61 | -259.44 | -191.29 | -17.53 | -181.38 | -190.53 | -523.57 | -17,791.94 | -28.14 | -187.40 | -154.94 | 382.37 | 132.99 |
| 现金周转 | -2 | -3 | -1 | -1 | 8 | 7 | 15 | 8 | -5 | -7 | -17 | -7 | -7 | -3 | -0 | -4 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 91.32 | -80.76 | 41.14 | -962.13 | -10.58 | 100.34 | -42.06 | -155.24 | 48.05 | 153.24 | -57.96 | -9.16 | -58.43 | -97.76 | 6,072.58 | -72.62 | -158.87 | -259.97 | -20.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
