现金流量表 (TTM)
诺瑟蒙特矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -5 | -9 | -5 | -7 | -8 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 39.92 | 23.94 | 93.54 | -41.85 | 25.20 | 20.58 | 0.34 | -19.12 | -34.14 | -51.39 | -57.22 | 3.91 | -37.36 | -19.06 | -66.03 | 1,192.15 | 14.80 | 27.41 | |
| 现金流百分比 | -33.51 | -51.11 | -71.29 | -1,989.63 | 112.70 | 131.04 | 124.04 | 147.99 | 182.23 | 163.91 | 681.47 | 546.45 | 774.42 | 1,185.34 | 7,794.28 | -1,092.50 | -213.24 | -357.72 | -10,926.51 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -5 | -0 | 0 | -0 | |||||||||||||
| 改变 （％） | -0.38 | -0.00 | -96.38 | -110.16 | |||||||||||||||
| 现金流百分比 | -58.32 | -63.33 | -71.27 | -37.16 | -0.37 | -84.77 | |||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 15 | 16 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 2.55 | 0.51 | -39.20 | -94.05 | 164.07 | -1.48 | 70.57 | 12.74 | -42.11 | 7.27 | -58.78 | 10.33 | -36.88 | -13.06 | -64.23 | 1,777.75 | 0.00 | 1.26 | |
| 现金流百分比 | 191.83 | 214.45 | 242.56 | 2,126.80 | -12.34 | -30.25 | -23.40 | -47.45 | -81.45 | -64.39 | -590.70 | -456.32 | -686.65 | -1,059.14 | -7,480.60 | 1,104.34 | 313.24 | 457.72 | 11,111.28 |
| 现金周转 | 8 | 7 | 7 | 0 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -8.26 | -11.14 | -93.07 | -1,126.61 | 7.68 | 27.39 | -15.90 | -34.32 | -26.78 | -88.31 | -46.65 | -26.68 | -59.08 | -87.69 | -342.33 | 6,520.05 | -31.56 | -95.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
