现金流量表 (TTM)
北方石墨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -11 | -13 | -12 | -8 | -5 | -3 | -1 | -3 | -1 | 0 | 3 |
| 改变 （％） | 11.74 | 19.93 | 44.97 | 54.10 | -0.55 | 26.55 | 152.30 | 40.04 | 67.81 | 26.24 | -9.64 | -34.02 | -40.18 | -36.16 | -64.43 | 162.20 | -58.17 | -121.39 | 930.56 | |
| 现金流百分比 | 296.27 | 303.33 | -16.99 | -27.61 | -64.20 | -59.17 | 41.17 | -104.54 | -544.82 | -701.27 | -946.54 | 152.37 | 319.31 | 241.15 | 240.37 | -8,261.54 | 145.68 | 42.96 | -64.62 | 187.37 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -22 | -59 | -61 | -52 | -33 | 4 | 5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 13.06 | -3.93 | -34.83 | -282.08 | 223.02 | 1,593.07 | 169.33 | 2.73 | -15.11 | -36.80 | -110.75 | 33.13 | -195.99 | -35.55 | -48.89 | -21.90 | -51.13 | -0.00 | 165.72 | |
| 现金流百分比 | -196.27 | -203.33 | 9.12 | 6.66 | -18.31 | -54.82 | 510.25 | -1,383.14 | -5,287.64 | -3,442.86 | -2,326.48 | -44.56 | -188.41 | 228.35 | 229.78 | -11,346.15 | 59.60 | 20.53 | 144.36 | -107.94 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 68 | 68 | 63 | 47 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | -1 | -0 | 0 | ||
| 改变 （％） | 0.01 | 0.00 | 26.51 | 283.71 | 249.49 | 0.06 | -6.71 | -26.15 | -99.80 | 476.84 | 1,240.15 | -31.47 | -40.04 | -19.68 | -141.50 | -89.66 | -302.88 | |||
| 现金流百分比 | 107.86 | 120.94 | 182.51 | 213.99 | -451.42 | 1,587.84 | 5,912.45 | 4,230.84 | 3,340.97 | -1.21 | -22.13 | -374.50 | -400.72 | 23,215.38 | -125.40 | 36.69 | 26.67 | 15.22 | ||
| 现金周转 | -0 | -0 | 4 | 3 | 2 | 2 | -4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -8 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -3 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 9.14 | -2,241.75 | -10.81 | -33.73 | 7.90 | -281.89 | -199.36 | -73.13 | 30.37 | -6.48 | -661.31 | -68.51 | -20.80 | -35.95 | -101.04 | -14,969.23 | 41.85 | -85.78 | -455.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
