现金流量表 (TTM)
下源材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 | -13 | -16 |
| 改变 （％） | -18.87 | 10.92 | -7.27 | -33.94 | 8.64 | 75.57 | -4.64 | 252.15 | 37.56 | -9.46 | 0.49 | -21.51 | 14.63 | -2.31 | 40.46 | -0.39 | 47.48 | 20.33 | |
| 现金流百分比 | -194.57 | -709.61 | -21.61 | -6.12 | -5.02 | -6.66 | -30.61 | 12.92 | 40.00 | -454.00 | 443.71 | 247.66 | -17.44 | -47.24 | -80.62 | -228.85 | 26.56 | 47.40 | 88.98 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -4 | -8 | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 | -15 | -14 | -12 | -12 | -17 | -21 | -23 | -22 | -17 | ||
| 改变 （％） | 114,790.89 | 85.69 | 41.42 | 16.18 | -0.43 | 2.57 | -1.93 | 15.14 | -7.68 | -11.29 | -5.28 | 43.61 | 23.46 | 8.76 | -1.19 | -23.91 | |||
| 现金流百分比 | -0.06 | -19.47 | -44.85 | -77.48 | -235.74 | 103.93 | 93.71 | -758.15 | 942.31 | 483.19 | -38.45 | -86.08 | -215.93 | -538.79 | 68.26 | 81.64 | 96.91 | ||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 8 | 28 | 26 | 27 | 20 | 2 | 5 | 21 | 20 | 19 | 51 | 34 | 33 | 34 | -2 | 8 | 15 |
| 改变 （％） | -38.72 | 447.61 | 236.42 | -4.66 | 1.73 | -24.31 | -89.92 | 138.65 | 336.63 | -7.38 | -6.11 | 173.62 | -33.43 | -3.13 | 2.61 | -105.19 | -540.72 | 89.57 | |
| 现金流百分比 | 293.68 | 808.99 | 121.62 | 124.99 | 147.80 | 183.68 | 364.07 | -16.25 | -34.09 | 1,227.90 | -1,227.66 | -640.16 | 157.13 | 247.22 | 418.31 | 867.50 | 5.24 | -27.97 | -82.72 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 7 | 22 | 18 | 15 | 6 | -13 | -14 | 2 | -2 | -3 | 32 | 14 | 8 | 4 | -33 | -28 | -18 |
| 改变 （％） | -77.75 | 3,542.66 | 227.35 | -19.37 | -18.15 | -61.81 | -325.85 | 13.76 | -112.12 | -192.64 | 80.05 | -1,214.76 | -57.69 | -42.75 | -50.52 | -958.46 | -17.38 | -35.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
