现金流量表 (TTM)
新高性能材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 10 | 6 | 1 | -4 | -2 | -26 | -17 | -2 | 4 | 53 | 63 | 66 | 61 | 53 | 43 | 32 | 52 | 23 | 3 |
| 改变 （％） | -69.42 | -45.86 | -88.69 | -792.86 | -50.47 | 1,106.85 | -34.37 | -86.03 | -254.45 | 1,324.51 | 18.97 | 5.49 | -7.71 | -12.46 | -18.55 | -26.51 | 61.27 | -56.29 | -84.80 | |
| 现金流百分比 | -13,844.03 | -82.22 | -27.30 | -3.30 | 19.08 | -12.86 | -467.43 | -260.96 | -3.32 | 6.32 | 62.23 | 103.09 | -630.25 | -100.64 | -121.18 | -164.50 | -65.92 | -3,665.15 | -76.52 | -13.58 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -7 | -7 | -9 | -8 | -7 | -12 | -12 | -11 | -17 | -14 | -36 | -42 | -59 | -68 | -55 | -73 | -59 | -33 | -32 |
| 改变 （％） | -42.78 | -2.54 | 28.18 | -12.37 | -13.07 | 78.03 | -5.73 | -4.55 | 55.31 | -18.76 | 153.29 | 16.71 | 41.22 | 15.55 | -20.19 | 33.02 | -18.06 | -44.97 | -3.54 | |
| 现金流百分比 | 5,294.65 | 58.84 | 35.17 | 48.16 | 35.22 | -41.67 | -223.45 | -179.18 | -15.55 | -29.82 | -16.74 | -59.04 | 399.28 | 97.56 | 155.05 | 206.24 | 149.58 | 4,225.96 | 111.08 | 125.08 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -18 | -21 | -13 | -12 | 26 | 43 | 37 | 89 | 75 | 48 | 37 | -33 | -61 | -26 | -15 | -9 | 13 | -15 | 6 |
| 改变 （％） | -21.05 | 17.89 | -38.19 | -11.26 | -326.18 | 65.88 | -15.67 | 142.83 | -15.96 | -36.13 | -21.91 | -187.62 | 87.88 | -58.10 | -43.48 | -37.21 | -243.75 | -213.68 | -137.37 | |
| 现金流百分比 | 9,337.04 | 143.18 | 103.50 | 68.36 | 50.62 | 155.84 | 778.61 | 558.53 | 123.32 | 127.95 | 56.47 | 61.40 | 311.75 | 101.34 | 58.40 | 55.01 | 18.83 | -933.36 | 50.68 | -22.11 |
| 现金周转 | -0 | -13 | -20 | -19 | -23 | 17 | 6 | 7 | 72 | 58 | 85 | 61 | -10 | -61 | -44 | -26 | -48 | -1 | -29 | -25 |
| 改变 （％） | 5,048.56 | 63.08 | -6.40 | 19.82 | -173.48 | -66.80 | 17.56 | 999.80 | -19.00 | 44.73 | -28.18 | -117.26 | 477.99 | -27.30 | -40.00 | 83.40 | -97.10 | 1,993.67 | -14.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
