现金流量表 (TTM)
必须资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -21.77 | -32.42 | 449.40 | 0.09 | 11.76 | 2.30 | -69.22 | 111.26 | 36.51 | 9.97 | -2.10 | -39.24 | -57.12 | -58.39 | 58.63 | -7.51 | 3.51 | 39.71 | -45.43 | |
| 现金流百分比 | 222.49 | 100.00 | 100.00 | -38.94 | -38.99 | -45.67 | -47.21 | 100.00 | 85.92 | 45.44 | 47.80 | 47.27 | 37.70 | 100.00 | 100.00 | 87,600.00 | -1,251.35 | -2,310.77 | -514.35 | 556.71 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| 改变 （％） | 900.00 | -0.00 | -0.00 | -10.00 | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 14.08 | 54.56 | 52.20 | 52.73 | 62.30 | |||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | 59.95 | -62.52 | |||||||||||
| 现金流百分比 | -122.49 | 138.94 | 138.99 | 145.67 | 147.21 | -0.00 | -0.00 | -87,500.00 | 1,351.35 | 2,410.77 | 614.35 | -456.71 | ||||||||
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 74.05 | -32.42 | -1,510.72 | -0.03 | -4.58 | -1.05 | -114.53 | 145.89 | 158.13 | 4.53 | -1.01 | -23.82 | -83.83 | -58.39 | -99.82 | -6,575.00 | -43.95 | 527.68 | -150.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
