现金流量表 (TTM)
MTB 金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 57.28 | 14.28 | -33.15 | -16.22 | -26.68 | -9.07 | 134.98 | -11.71 | -0.51 | -4.35 | -43.16 | 69.50 | -25.97 | -20.42 | -21.69 | -48.98 | -26.04 | 25.24 | |
| 现金流百分比 | -17.64 | -37.01 | -50.73 | 35.69 | 17.89 | 20.65 | 20.84 | 148.80 | -665.89 | -129.52 | -38.17 | -45.85 | 673.51 | 41.59 | 20.21 | 27.13 | 589.40 | 469.92 | 53.19 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 17.83 | 14.20 | 39.29 | -14.59 | 14.51 | -4.57 | 1.18 | -21.20 | -12.88 | 7.96 | 0.48 | 84.42 | 1.88 | -8.82 | -29.27 | -80.99 | -51.48 | 6.59 | |
| 现金流百分比 | -50.98 | -80.11 | -109.74 | 160.88 | 82.20 | 148.22 | 156.97 | 482.59 | -1,927.62 | -328.35 | -109.23 | -231.97 | 3,707.33 | 315.08 | 175.39 | 212.70 | 1,721.72 | 900.59 | 86.76 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -3.45 | 0.00 | -64.77 | -99.86 | 53,051.92 | 1.81 | 124.75 | 0.00 | 5.93 | 43.93 | -27.74 | 30.74 | -28.13 | -39.00 | -14.69 | -62.86 | -46.70 | -65.21 | |
| 现金流百分比 | 168.63 | 217.11 | 260.44 | -96.57 | -0.08 | -68.87 | -77.81 | -531.39 | 2,693.50 | 557.88 | 247.40 | 377.82 | -4,280.84 | -256.67 | -95.60 | -139.84 | -2,211.12 | -1,270.51 | -39.95 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -25.01 | -16.64 | -195.01 | 67.18 | -36.50 | -9.89 | -67.09 | -119.73 | 411.47 | 224.55 | -52.68 | -111.54 | 1,098.70 | 63.79 | -41.68 | -97.65 | -7.24 | 1,006.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
