现金流量表 (TTM)
赛特洛斯生物科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -2 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -8 | -10 | -12 | -13 | -15 | -23 | -25 | -19 | -21 |
| 改变 （％） | -22.58 | 48.44 | 145.24 | 7.60 | 35.98 | 4.97 | -19.56 | -2.37 | -16.00 | 63.86 | 31.17 | 13.71 | 13.92 | 10.34 | 55.22 | 10.49 | -23.04 | 7.81 | |
| 现金流百分比 | -521.35 | -350.30 | -12,462.08 | -79.79 | -121.19 | -313.29 | -455.27 | 183.98 | 191.48 | -2,270.53 | -16.60 | -24.77 | -57.51 | -186.23 | 50.20 | 108.45 | -70.17 | -78.75 | -61.36 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -14 | -12 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
| 改变 （％） | -0.49 | -0.07 | 0.00 | -100.67 | -74.04 | -41.67 | 400.00 | 94.29 | 103,064.71 | -18.35 | -14.88 | -103.59 | 1,350.34 | -8.83 | 116.30 | ||||
| 现金流百分比 | 29.79 | 41.85 | 79.50 | 110.06 | 0.37 | 0.10 | -0.84 | -0.02 | -0.04 | -87.07 | -202.08 | 42.02 | -2.10 | 17.81 | 23.68 | 37.01 | |||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 56 | 51 | 50 | 36 | -2 | 0 | 53 | 37 | 41 |
| 改变 （％） | -16.50 | 16.40 | 357.38 | -15.28 | -2.08 | -3.71 | -62.28 | 4.71 | 81.15 | 1,010.54 | -8.60 | -1.17 | -29.45 | -105.35 | -112.44 | 22,467.51 | -30.42 | 9.10 | |
| 现金流百分比 | 621.35 | 450.30 | 12,562.08 | 149.99 | 179.37 | 333.93 | 445.15 | -84.36 | -94.16 | 2,407.92 | 119.30 | 124.05 | 250.35 | 502.05 | 6.57 | -1.14 | 150.27 | 152.47 | 120.22 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | -3 | -3 | 0 | 47 | 41 | 20 | 7 | -29 | -21 | 36 | 24 | 34 |
| 改变 （％） | 15.22 | -95.83 | 38,205.47 | -29.16 | -47.40 | -27.77 | -299.07 | -6.19 | -107.08 | 22,315.56 | -12.10 | -51.03 | -64.82 | -509.34 | -28.15 | -270.78 | -31.42 | 38.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
