现金流量表 (TTM)
美高发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 53 | 69 | 68 | 65 | 73 | 53 | 36 | 34 | 18 | 12 | 25 | 52 | 49 | 56 | 70 | 64 | 99 | 128 | 150 |
| 改变 （％） | 18.60 | 29.12 | -0.18 | -4.58 | 11.48 | -27.78 | -31.61 | -5.99 | -45.72 | -33.02 | 106.41 | 104.39 | -5.87 | 14.20 | 25.91 | -8.13 | 52.96 | 29.76 | 16.98 | |
| 现金流百分比 | 924.29 | -682.86 | 459.84 | 417.61 | 375.09 | 237.06 | 209.86 | 135.13 | 117.51 | 89.32 | -82.38 | -97.39 | -258.31 | -106.63 | -271.39 | -1,044.69 | -281.98 | 501.96 | 448.14 | 334.59 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -17 | -13 | -18 | -18 | -18 | -15 | -5 | -11 | 18 | 36 | 34 | 34 | 5 | -13 | -11 | -10 | 3 | 50 | 51 |
| 改变 （％） | -73.44 | -24.99 | 38.78 | -2.85 | 0.37 | -14.80 | -65.87 | 109.14 | -270.48 | 98.95 | -5.64 | -2.39 | -86.20 | -387.38 | -20.22 | -8.90 | -127.73 | 1,748.42 | 3.09 | |
| 现金流百分比 | -1,353.16 | 223.86 | -87.58 | -110.58 | -101.13 | -57.55 | -60.10 | -19.32 | -37.37 | 89.22 | -244.43 | -132.09 | -167.34 | -10.13 | 64.85 | 158.19 | 42.34 | 13.67 | 173.79 | 114.35 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | -43 | -40 | -33 | -30 | -25 | -12 | -5 | 4 | -17 | -65 | -86 | -106 | -99 | -63 | -66 | -76 | -82 | -149 | -156 |
| 改变 （％） | -270.89 | -8.24 | -16.43 | -10.59 | -17.13 | -50.93 | -58.57 | -188.34 | -491.36 | 278.83 | 31.98 | 22.29 | -6.21 | -36.49 | 4.42 | 16.13 | 7.69 | 81.95 | 4.14 | |
| 现金流百分比 | 521.85 | 555.55 | -265.86 | -202.15 | -170.14 | -79.94 | -48.08 | -18.76 | 15.33 | -84.01 | 438.25 | 331.23 | 525.66 | 216.20 | 306.03 | 976.97 | 333.34 | -417.78 | -522.99 | -347.60 |
| 现金周转 | 5 | -8 | 15 | 16 | 17 | 31 | 25 | 27 | 29 | 21 | -15 | -26 | -20 | -46 | -21 | -7 | -23 | 20 | 29 | 45 |
| 改变 （％） | -260.52 | -291.75 | 9.91 | 6.23 | 76.38 | -18.42 | 6.21 | 8.10 | -28.59 | -172.62 | 74.62 | -22.94 | 128.03 | -55.13 | -67.29 | 240.37 | -185.93 | 45.35 | 56.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
