现金流量表 (TTM)
山区省钻石公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 52 | 41 | 85 | 116 | 113 | 129 | 144 | 151 | 173 | 249 | 193 | 165 | 143 | 100 | 83 | 109 | 79 | 39 | 47 |
| 改变 （％） | 80.59 | -21.22 | 108.92 | 36.15 | -2.92 | 14.93 | 11.48 | 5.02 | 13.97 | 43.98 | -22.20 | -14.90 | -12.85 | -29.97 | -17.13 | 31.35 | -27.35 | -51.45 | 21.33 | |
| 现金流百分比 | -593.27 | 12,904.74 | -231.23 | 479.55 | 608.62 | -1,108.92 | 4,159.11 | -2,825.48 | 411.03 | -2,226.62 | 576.49 | -961.00 | -252.36 | 1,154.06 | -1,396.91 | -1,683.26 | 884.84 | -438.51 | -82.71 | -1,728.19 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -54 | -59 | -56 | -50 | -54 | -58 | -59 | -60 | -65 | -73 | -85 | -93 | -83 | -76 | -74 | -75 | -80 | -102 | -115 |
| 改变 （％） | 46.24 | 10.15 | -4.48 | -12.25 | 8.42 | 7.02 | 3.36 | 1.47 | 7.16 | 13.38 | 15.31 | 9.84 | -11.09 | -7.77 | -2.70 | 1.09 | 7.31 | 27.51 | 12.64 | |
| 现金流百分比 | 760.06 | -13,388.03 | 335.40 | -318.03 | -260.16 | 529.38 | -1,848.76 | 1,164.51 | -163.68 | 833.73 | -169.98 | 419.94 | 142.33 | -664.04 | 1,058.54 | 1,497.59 | -605.87 | 443.49 | 219.73 | 4,262.36 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | -10 | -45 | -70 | -69 | -91 | -59 | -115 | -132 | -128 | -134 | -47 | -30 | -14 | -22 | -16 | 22 | 73 |
| 改变 （％） | -6.64 | -17.77 | -725.85 | 338.25 | 54.03 | -0.45 | 30.43 | -34.92 | 95.83 | 14.42 | -3.40 | 4.77 | -64.81 | -35.93 | -52.90 | 52.08 | -26.16 | -237.06 | 233.54 | |
| 现金流百分比 | -44.55 | 501.00 | -9.37 | -58.21 | -237.82 | 687.49 | -2,233.43 | 1,775.26 | -160.03 | 1,489.68 | -306.52 | 634.42 | 205.11 | -378.76 | 419.43 | 287.24 | -174.83 | 88.06 | -46.90 | -2,693.83 |
| 现金周转 | -5 | 0 | -18 | 18 | 19 | -10 | 3 | -5 | 37 | -8 | 43 | -20 | -65 | 12 | -7 | -5 | 12 | -18 | -47 | -3 |
| 改变 （％） | -108.30 | -4,496.76 | -200.74 | 7.27 | -153.28 | -130.64 | -264.10 | -821.90 | -121.04 | -656.11 | -146.67 | 224.06 | -119.06 | -157.86 | -31.22 | -349.87 | -246.59 | 157.37 | -94.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
