现金流量表 (TTM)
莫里恩资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -138.49 | 555.01 | 60.98 | 4.90 | 1.12 | 10.80 | 10.77 | -5.32 | 50.71 | -13.37 | -70.68 | -215.58 | 91.87 | -27.63 | -157.76 | 198.48 | -0.06 | -7.05 | -13.06 | |
| 现金流百分比 | -16.89 | 2.39 | 15.81 | 24.49 | 28.07 | 76.22 | 119.89 | 120.02 | 131.81 | 72.56 | 55.63 | 22.48 | -37.51 | 405.75 | 646.77 | 59.40 | 191.95 | -467.51 | -655.31 | -268.14 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -2,304.25 | 1.20 | 0.03 | 0.02 | -100.02 | 108,363.06 | 0.15 | -40.54 | 90.70 | -88.02 | 91.95 | 105.12 | -77.75 | -2.32 | -116.39 | -7,343.80 | 151.09 | -11.74 | 4.15 | |
| 现金流百分比 | -7.22 | 58.40 | 59.80 | 57.54 | 62.90 | -0.03 | -46.48 | -42.07 | -29.02 | -20.21 | -2.14 | -5.67 | -16.79 | 21.06 | 45.30 | 1.18 | -92.58 | 566.54 | 754.04 | 369.61 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改变 （％） | -18.05 | -55.08 | -18.15 | -70.40 | 93.45 | -21.55 | -8.08 | -12.07 | 506.97 | 9.98 | 25.95 | 21.87 | -59.26 | -17.21 | -50.29 | -99.58 | ||||
| 现金流百分比 | 126.00 | 37.91 | 17.23 | 13.56 | 4.39 | 22.80 | 25.39 | 21.09 | 21.52 | 47.70 | 46.43 | 80.58 | 141.79 | -325.64 | -593.78 | 46.93 | 0.21 | |||
| 现金周转 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 172.36 | -1.16 | 3.96 | -8.50 | -62.76 | -29.56 | 10.64 | -13.79 | 173.79 | 12.98 | -27.43 | -30.74 | -117.74 | -54.60 | -728.96 | -7.64 | -141.03 | -33.69 | 112.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
