现金流量表 (TTM)
磁北收购公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 0.59 | -35.73 | -21.38 | -63.48 | 81.28 | 75.06 | 24.99 | 14.14 | -40.76 | 3.91 | -46.86 | 63.05 | 67.10 | -25.88 | 100.23 | 4.10 | |
| 现金流百分比 | 106.25 | 125.09 | 71.19 | 32.77 | 30.58 | 1,809.49 | -1,044.34 | -1,179.33 | -1,287.62 | -5,136.56 | -3,237.46 | -612.47 | -7,447.49 | -7.91 | -5.72 | 2,895.58 | 44,792.68 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 28.99 | 6.56 | -11.22 | -61.49 | -49.83 | -75.28 | 60.17 | -32.45 | -334.34 | 26.47 | -8.83 | -9.03 | 115.38 | 6.11 | -5.76 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 186.73 | 281.94 | 266.04 | 138.28 | 136.06 | 2,228.50 | -181.62 | -262.82 | -169.81 | 2,679.65 | 2,055.52 | 667.14 | 4,526.14 | 6.20 | 6.42 | -1,528.48 | -22,712.78 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 35.93 | -12.75 | -48.85 | -63.29 | 81.03 | 2.13 | 28.73 | 5.58 | -75.62 | -17.34 | -90.07 | 793.62 | 5,195.49 | 0.00 | -94.95 | 16.74 | |
| 现金流百分比 | -192.98 | -307.03 | -237.24 | -71.05 | -66.64 | -3,937.99 | 1,325.96 | 1,542.15 | 1,557.43 | 2,556.91 | 1,281.94 | 45.34 | 3,021.35 | 101.71 | 99.30 | -1,267.10 | -21,979.90 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -14.57 | 12.93 | 70.81 | -60.87 | -96.94 | -403.31 | 10.69 | 4.54 | -85.15 | 64.87 | 180.90 | -86.59 | 157,198.91 | 2.43 | -100.40 | -93.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
