现金流量表 (TTM)
宏利金融公司 - 首选证券 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19,504 | 20,048 | 19,170 | 20,751 | 22,620 | 23,155 | 21,783 | 20,801 | 18,481 | 16,628 | 17,064 | 18,142 | 19,139 | 20,423 | 22,044 | 23,523 | 25,534 | 26,494 | 28,606 | 28,608 |
| 改变 （％） | 2.79 | -4.38 | 8.25 | 9.01 | 2.37 | -5.93 | -4.51 | -11.15 | -10.03 | 2.62 | 6.32 | 5.50 | 6.71 | 7.94 | 6.71 | 8.55 | 3.76 | 7.97 | 0.01 | |
| 现金流百分比 | 223.54 | 332.20 | -405.89 | -295.01 | -459.38 | -633.86 | -20,169.44 | 1,170.57 | -1,991.49 | -504.64 | -408.03 | 120,946.67 | 1,377.90 | 1,635.15 | 606.44 | 2,929.39 | 5,674.22 | 523.80 | 864.75 | 1,685.80 |
| 投资活动产生的现金 | -10,326 | -14,148 | -24,999 | -24,331 | -23,939 | -24,442 | -18,525 | -19,122 | -19,458 | -18,400 | -19,371 | -13,451 | -12,242 | -13,720 | -13,271 | -19,773 | -20,916 | -18,459 | -21,473 | -20,879 |
| 改变 （％） | 37.01 | 76.70 | -2.67 | -1.61 | 2.10 | -24.21 | 3.22 | 1.76 | -5.44 | 5.28 | -30.56 | -8.99 | 12.07 | -3.27 | 48.99 | 5.78 | -11.75 | 16.33 | -2.77 | |
| 现金流百分比 | -118.35 | -234.43 | 529.30 | 345.91 | 486.17 | 669.09 | 17,152.78 | -1,076.08 | 2,096.77 | 558.42 | 463.20 | -89,673.33 | -881.35 | -1,098.48 | -365.09 | -2,462.39 | -4,648.00 | -364.95 | -649.12 | -1,230.35 |
| 融资活动产生的现金 | -420 | 663 | 3,054 | -1,942 | -2,711 | -2,047 | -3,120 | -90 | -457 | -2,108 | -2,726 | -4,925 | -5,345 | -5,042 | -4,979 | -3,251 | -4,313 | -4,174 | -4,837 | -6,074 |
| 改变 （％） | -257.86 | 360.63 | -163.59 | 39.60 | -24.49 | 52.42 | -97.12 | 407.78 | 361.27 | 29.32 | 80.67 | 8.53 | -5.67 | -1.25 | -34.71 | 32.67 | -3.22 | 15.88 | 25.57 | |
| 现金流百分比 | -4.81 | 10.99 | -64.66 | 27.61 | 55.06 | 56.04 | 2,888.89 | -5.06 | 49.25 | 63.98 | 65.18 | -32,833.33 | -384.81 | -403.68 | -136.97 | -404.86 | -958.44 | -82.52 | -146.22 | -357.93 |
| 现金周转 | 8,725 | 6,035 | -4,723 | -7,034 | -4,924 | -3,653 | -108 | 1,777 | -928 | -3,295 | -4,182 | 15 | 1,389 | 1,249 | 3,635 | 803 | 450 | 5,058 | 3,308 | 1,697 |
| 改变 （％） | -30.83 | -178.26 | 48.93 | -30.00 | -25.81 | -97.04 | -1,745.37 | -152.22 | 255.06 | 26.92 | -100.36 | 9,160.00 | -10.08 | 191.03 | -77.91 | -43.96 | 1,024.00 | -34.60 | -48.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
