现金流量表 (TTM)
梅伦能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -5 | -10 | -12 | -10 | -11 | -13 | -16 | -18 | -16 | -26 | -46 | -47 | -53 | -46 | -31 | -36 | -41 | 4 | 26 |
| 改变 （％） | -33.70 | 78.01 | 20.97 | -14.32 | 9.46 | 19.44 | 20.77 | 18.42 | -15.98 | 69.03 | 74.43 | 3.72 | 12.45 | -14.07 | -32.31 | 15.16 | 14.57 | -110.27 | 507.14 | |
| 现金流百分比 | 2.69 | 1.85 | 22.09 | 265.47 | -116.66 | -58.70 | -11.61 | -9.99 | -10.95 | -11.01 | -148.86 | 298.69 | 817.24 | -165.02 | -122.79 | -313.13 | 54.59 | 23.97 | 1.80 | 31.48 |
| 投资活动产生的现金 | -445 | -394 | 57 | 104 | 195 | 188 | 289 | 313 | 239 | 220 | 114 | 100 | 108 | 115 | 119 | 102 | 30 | -61 | 415 | 359 |
| 改变 （％） | -11.31 | -114.56 | 81.17 | 87.36 | -3.66 | 54.04 | 8.14 | -23.60 | -7.95 | -48.25 | -11.78 | 7.07 | 6.70 | 3.75 | -13.87 | -70.24 | -300.98 | -777.32 | -13.44 | |
| 现金流百分比 | 148.23 | 136.43 | -133.20 | -2,397.07 | 2,303.45 | 1,020.11 | 260.16 | 200.58 | 141.84 | 156.18 | 646.59 | -656.21 | -1,853.45 | 355.11 | 319.03 | 1,035.35 | -46.64 | 35.93 | 178.27 | 443.70 |
| 融资活动产生的现金 | 153 | 111 | -91 | -97 | -177 | -158 | -165 | -141 | -52 | -64 | -70 | -70 | -66 | -29 | -36 | -62 | -61 | -68 | -186 | -304 |
| 改变 （％） | -27.61 | -182.24 | 6.44 | 82.32 | -10.24 | 4.17 | -14.41 | -63.03 | 21.91 | 9.89 | -0.00 | -6.14 | -55.71 | 25.09 | 69.51 | -0.65 | 11.58 | 172.22 | 63.16 | |
| 现金流百分比 | -50.97 | -38.29 | 211.18 | 2,232.78 | -2,087.83 | -861.41 | -148.56 | -90.66 | -31.02 | -45.24 | -397.73 | 457.52 | 1,132.76 | -90.09 | -97.59 | -623.23 | 93.73 | 40.09 | -79.95 | -375.06 |
| 现金周转 | -300 | -289 | -43 | -4 | 8 | 18 | 111 | 156 | 168 | 141 | 18 | -15 | -6 | 32 | 37 | 10 | -65 | -171 | 233 | 81 |
| 改变 （％） | -3.64 | -85.09 | -89.93 | -294.97 | 117.55 | 504.02 | 40.26 | 8.04 | -16.40 | -87.50 | -186.93 | -62.09 | -656.90 | 15.48 | -73.46 | -760.61 | 160.86 | -236.52 | -65.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
