现金流量表 (TTM)
马特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 83 | 44 | 25 | 23 | 33 | 65 | 71 | 38 | 90 | 211 | 192 | 232 | 186 | 125 | 168 | 131 | 111 | 51 | 34 | 64 |
| 改变 （％） | -46.49 | -43.57 | -7.69 | 41.85 | 96.98 | 10.04 | -46.98 | 139.40 | 133.65 | -8.94 | 20.43 | -19.57 | -33.08 | 34.86 | -22.02 | -15.07 | -53.86 | -34.48 | 90.79 | |
| 现金流百分比 | 338.07 | 38.21 | 23.23 | 63.82 | 325.68 | -71.82 | -65.59 | -156.22 | 1,240.93 | 151.28 | 252.19 | 2,661.33 | -710.25 | 177.83 | 109.14 | 101.51 | 126.41 | 30.49 | -12.78 | -31.97 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 107 | 112 | 113 | 108 | 4 | -11 | 34 | 22 | 20 | -2 | -95 | -106 | 110 | 112 | 95 | 76 | -155 | -533 | -460 |
| 改变 （％） | -1,789.51 | 4.99 | 1.18 | -4.63 | -96.45 | -376.91 | -424.28 | -36.23 | -11.13 | -107.80 | 6,109.72 | 12.42 | -203.36 | 1.72 | -15.06 | -20.16 | -304.58 | 244.17 | -13.74 | |
| 现金流百分比 | -25.68 | 91.64 | 103.63 | 312.10 | 1,070.79 | -4.25 | 9.78 | -142.43 | 301.39 | 13.98 | -2.00 | -1,086.47 | 405.28 | 156.73 | 72.55 | 73.50 | 86.05 | -92.02 | 202.62 | 229.20 |
| 融资活动产生的现金 | -56 | -37 | -26 | -100 | -134 | -164 | -175 | -103 | -118 | -112 | -134 | -144 | -114 | -162 | -126 | -101 | -99 | 260 | 224 | 189 |
| 改变 （％） | -33.76 | -30.05 | 287.65 | 33.84 | 22.24 | 7.05 | -41.19 | 14.99 | -5.68 | 20.18 | 7.08 | -20.70 | 41.98 | -22.19 | -20.07 | -1.44 | -362.05 | -13.80 | -15.52 | |
| 现金流百分比 | -226.51 | -31.69 | -23.88 | -275.55 | -1,326.79 | 181.57 | 161.30 | 426.11 | -1,625.77 | -80.01 | -176.03 | -1,651.68 | 434.62 | -230.88 | -81.75 | -77.93 | -112.63 | 154.27 | -85.08 | -94.25 |
| 现金周转 | 25 | 116 | 108 | 36 | 10 | -90 | -109 | -24 | 7 | 140 | 76 | 9 | -26 | 70 | 154 | 129 | 88 | 168 | -263 | -201 |
| 改变 （％） | 373.44 | -7.16 | -66.40 | -72.20 | -993.24 | 20.50 | -77.74 | -130.14 | 1,816.51 | -45.37 | -88.59 | -401.38 | -367.27 | 119.74 | -16.16 | -31.81 | 91.31 | -256.31 | -23.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
