现金流量表 (TTM)
伦丁黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 114 | 175 | 335 | 405 | 418 | 470 | 389 | 401 | 426 | 443 | 545 | 560 | 519 | 479 | 461 | 559 | 662 | 752 | 863 |
| 改变 （％） | 621.46 | 53.89 | 91.83 | 20.65 | 3.21 | 12.51 | -17.30 | 3.11 | 6.33 | 4.01 | 22.94 | 2.81 | -7.29 | -7.72 | -3.79 | 21.31 | 18.41 | 13.58 | 14.70 | |
| 现金流百分比 | -25.62 | 2,907.98 | 474.07 | 284.33 | 264.43 | 228.26 | 193.75 | 357.14 | 489.86 | 422.80 | -348.40 | -2,090.70 | -47,718.14 | -544.58 | 419.63 | -1,236.69 | -728.97 | 816.00 | 588.68 | 337.49 |
| 投资活动产生的现金 | -142 | -80 | -69 | -80 | -87 | -63 | -62 | -59 | -53 | -60 | -55 | -55 | -55 | -53 | -60 | -62 | -79 | -94 | -103 | -108 |
| 改变 （％） | -44.01 | -13.50 | 16.21 | 8.43 | -27.31 | -2.25 | -4.71 | -9.20 | 12.54 | -8.43 | 0.41 | -0.02 | -3.14 | 12.09 | 2.79 | 28.21 | 18.36 | 10.58 | 4.04 | |
| 现金流百分比 | 231.38 | -2,037.97 | -186.76 | -67.85 | -56.72 | -34.48 | -25.43 | -54.01 | -65.24 | -59.60 | 43.23 | 211.88 | 4,703.15 | 56.08 | -52.48 | 165.25 | 102.95 | -115.19 | -80.90 | -42.07 |
| 融资活动产生的现金 | 66 | -28 | -70 | -137 | -164 | -171 | -166 | -220 | -264 | -264 | -514 | -515 | -507 | -561 | -305 | -436 | -557 | -487 | -521 | -500 |
| 改变 （％） | -142.22 | 151.44 | 96.17 | 19.80 | 4.46 | -3.32 | 32.97 | 19.90 | -0.05 | 94.64 | 0.26 | -1.71 | 10.80 | -45.66 | 42.95 | 27.75 | -12.47 | 6.88 | -4.06 | |
| 现金流百分比 | -106.99 | -710.62 | -189.28 | -116.09 | -107.21 | -93.67 | -68.32 | -202.49 | -322.96 | -262.02 | 404.04 | 1,977.34 | 43,146.68 | 588.45 | -266.99 | 1,169.10 | 725.75 | -600.54 | -407.69 | -195.50 |
| 现金周转 | -61 | 4 | 37 | 118 | 153 | 183 | 243 | 109 | 82 | 101 | -127 | -26 | -1 | -95 | 114 | -37 | -77 | 81 | 128 | 256 |
| 改变 （％） | -106.36 | 843.99 | 219.85 | 29.72 | 19.57 | 32.55 | -55.14 | -24.83 | 23.20 | -226.23 | -79.51 | -95.50 | 8,023.94 | -219.76 | -132.65 | 105.80 | -205.78 | 57.44 | 100.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
