现金流量表 (TTM)
LSL 制药集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -8 | -8 | -9 | -4 | -2 | -2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 888.16 | -6.83 | 31.52 | 121.80 | 145.11 | -1.06 | 23.25 | -53.16 | -52.81 | -20.99 | -146.00 | 80.13 | |
| 现金流百分比 | -27.45 | -19.89 | 91.60 | 321.63 | 427.12 | -2,770.67 | -2,368.91 | 8,397.51 | 1,960.62 | -1,077.84 | -573.61 | 28.51 | 29.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -6 | -7 | -8 | -5 |
| 改变 （％） | 259.57 | -75.78 | 25.24 | -23.44 | -36.60 | -42.35 | 4.49 | 1,097.78 | 26.14 | 29.62 | 1.63 | -32.02 | |
| 现金流百分比 | -278.11 | -73.34 | 87.78 | 293.49 | 134.52 | -225.72 | -112.45 | 337.96 | 2,017.70 | -2,964.95 | -2,588.89 | -284.28 | -110.06 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | 549.68 | -91.69 | 143.08 | 49.68 | 153.44 | -3.53 | 16.31 | -9.90 | -8.31 | 16.91 | 0.93 | -10.77 | |
| 现金流百分比 | 405.57 | 193.23 | -79.37 | -515.12 | -461.64 | 3,096.39 | 2,581.36 | -8,635.47 | -3,878.32 | 4,142.78 | 3,262.50 | 355.77 | 180.81 |
| 现金周转 | 0 | 6 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | 1,263.61 | -120.24 | -62.54 | 67.02 | -137.78 | 15.72 | -134.77 | 100.62 | -185.84 | 48.45 | 825.52 | 75.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
