现金流量表 (TTM)
洛米科金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 55.23 | 100.97 | 3.81 | 35.81 | 15.37 | -15.36 | -1.50 | 10.30 | -10.20 | -6.46 | -21.32 | -43.78 | -0.44 | -9.41 | 54.25 | -0.83 | -8.53 | -6.14 | |
| 现金流百分比 | -159.40 | -110.57 | -47.57 | -36.90 | -72.47 | -56.29 | -167.36 | 190.31 | 111.22 | 70.05 | 69.87 | 105.67 | -2,507.51 | 66.69 | 70.42 | 161.74 | 188.32 | 1,427.73 | -380.36 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 3,581.80 | 14.23 | 33.25 | 24.16 | -26.59 | 10.85 | 64.61 | 28.77 | -8.89 | -3.36 | -22.62 | -35.24 | 8.11 | -6.31 | -45.42 | -12.09 | -27.03 | 21.51 | |
| 现金流百分比 | -9.06 | -149.05 | -36.45 | -36.29 | -65.15 | -32.20 | -125.39 | 238.29 | 162.58 | 103.88 | 107.06 | 159.24 | -4,352.45 | 125.70 | 137.27 | 111.55 | 115.13 | 696.30 | -240.15 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 199.77 | 139.04 | 25.95 | -5.12 | 17.82 | -40.68 | -27.53 | -0.18 | -39.35 | -2.42 | 11.51 | 0.00 | -50.31 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 20.03 | 25.41 | |
| 现金流百分比 | 268.46 | 359.62 | 184.02 | 173.20 | 237.62 | 188.50 | 392.76 | -328.60 | -173.80 | -73.93 | -76.93 | -164.91 | 6,959.96 | -92.39 | -107.70 | -173.29 | -203.46 | -2,024.03 | 720.51 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 123.79 | 367.14 | 33.82 | -30.84 | 48.52 | -71.53 | -186.62 | 88.73 | 42.58 | -6.22 | -47.98 | -102.37 | -3,843.43 | -14.21 | -32.84 | -14.83 | -87.93 | -452.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
