现金流量表 (TTM)
正季投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -40.85 | 275.34 | 24.68 | 13.24 | 14.27 | -56.82 | -32.06 | -32.45 | 73.77 | -0.87 | -3.50 | 50.07 | -52.65 | 62.08 | -1.45 | -43.45 | 3.30 | 42.13 | |
| 现金流百分比 | 208.95 | -19,994.17 | -84.48 | -213.98 | -614.30 | -2,696.62 | -119.55 | 83.93 | 150.44 | -122.23 | 31.92 | -1,541.23 | 15,270.56 | 67.00 | -170.43 | -8,244.68 | 480.75 | 420.91 | 134.97 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -0.44 | -167.61 | 172.24 | 52.00 | -13.13 | -43.48 | -27.10 | -100.30 | -348,546.39 | 35.12 | 10.45 | -6.77 | -69.47 | -149.44 | 29.73 | -55.75 | -0.56 | -65.00 | |
| 现金流百分比 | -98.77 | 15,907.95 | -12.11 | -66.96 | -258.03 | -861.01 | -49.97 | 37.63 | -0.30 | -492.98 | 175.49 | -9,697.88 | 59,692.31 | 168.86 | 131.03 | 8,344.68 | -380.75 | -320.91 | -25.34 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | -0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| 改变 （％） | 154.29 | 4,071.55 | -4.62 | 0.68 | -2.08 | -100.78 | -809.12 | -12.37 | 2,950.97 | 5.84 | 13.64 | 0.00 | -80.42 | -34.62 | |||||
| 现金流百分比 | -10.18 | 4,186.22 | 196.59 | 380.94 | 972.32 | 3,657.63 | -2.94 | -21.56 | -50.14 | 715.21 | -199.43 | 11,339.11 | -74,862.87 | -135.86 | 139.40 | -9.63 | |||
| 现金周转 | -0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 | -3 | 0 | -0 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -100.62 | 88,729.30 | -50.77 | -60.56 | -73.97 | 873.91 | -196.78 | -62.31 | -313.88 | -479.58 | -102.00 | -115.15 | 10,691.19 | -163.72 | -97.96 | -1,069.86 | 17.98 | 343.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
