现金流量表 (TTM)
锂南发展公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 71.96 | 1,165.03 | 18.03 | 13.68 | 64.49 | -27.87 | 11.41 | 15.46 | -7.94 | 32.81 | 2.35 | 7.60 | -9.06 | -16.54 | -0.74 | -14.34 | -12.32 | -25.52 | -37.87 | |
| 现金流百分比 | 518.18 | -519.54 | -68.53 | -75.62 | -82.61 | -47.75 | -69.34 | -101.09 | -163.14 | 55.00 | 72.16 | 91.38 | 105.05 | 356.65 | 1,841.24 | -865.26 | -1,087.55 | 524.99 | 1,578.45 | 100.01 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | -6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | |||
| 改变 （％） | 2.26 | -11.69 | -0.00 | -0.00 | 184.99 | 36.42 | -0.00 | -0.00 | 10.79 | -46.73 | 87.73 | -102.98 | 3,008.12 | 0.00 | 50.51 | -73.95 | ||||
| 现金流百分比 | 5,433.74 | -3,239.61 | -29.83 | -27.89 | -26.80 | -26.84 | -73.71 | -96.45 | -134.81 | 54.69 | 28.78 | 66.85 | -2.13 | -246.70 | -1,526.02 | 1,087.45 | 415.65 | |||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 24 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 改变 （％） | 13.11 | 392.97 | 9.74 | 7.08 | 137.25 | -30.85 | -6.45 | -4.31 | -93.35 | -90.21 | 136.22 | 0.00 | -8.95 | 249.65 | 416.25 | 0.00 | 0.01 | -13.83 | -99.99 | |
| 现金流百分比 | -5,851.92 | 3,859.15 | 198.36 | 203.50 | 209.40 | 174.59 | 243.04 | 297.54 | 397.95 | -9.69 | -0.94 | -2.74 | -2.93 | -9.95 | -215.22 | 526.04 | 771.84 | -424.99 | -1,478.45 | -0.01 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | 7 | 5 | 4 | -10 | -10 | -8 | -8 | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | -271.51 | 9,490.91 | 6.97 | 4.06 | 184.56 | -50.33 | -23.58 | -28.45 | -373.08 | 1.23 | -19.18 | -6.41 | -73.21 | -83.83 | -311.21 | -31.85 | -281.63 | -75.23 | 880.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
