现金流量表 (TTM)
阿根廷锂业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -31 | -34 | -34 | -44 | -53 | -60 | -67 | -67 | -65 | -66 | -62 | -58 | -59 | -48 | -37 | -32 | -22 | -29 | -33 |
| 改变 （％） | 10.82 | 10.37 | 0.81 | 27.54 | 21.35 | 12.28 | 12.75 | 0.11 | -3.23 | 1.65 | -6.56 | -5.98 | 1.24 | -18.40 | -22.24 | -14.54 | -31.79 | 31.46 | 15.18 | |
| 现金流百分比 | 76.84 | -47.91 | -7.89 | -7.54 | -10.68 | -14.67 | 273.19 | 104.51 | 22.72 | 20.63 | -223.08 | -1,468.71 | 152.69 | 81.70 | 11.04 | 10.73 | 58.04 | 59.35 | 233.81 | 117.24 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -43 | -28 | -19 | -72 | -116 | -79 | -100 | -312 | -231 | -229 | -245 | -15 | -39 | -92 | -30 | -86 | -86 | -54 | -65 |
| 改变 （％） | -13.46 | -33.17 | -32.25 | 274.01 | 60.58 | -31.42 | 25.97 | 211.45 | -25.92 | -0.85 | 7.09 | -93.71 | 153.66 | 135.40 | -67.58 | 186.76 | 0.34 | -37.03 | 19.38 | |
| 现金流百分比 | 135.73 | -66.09 | -6.59 | -4.23 | -17.58 | -31.95 | 363.42 | 155.34 | 105.09 | 73.03 | -770.29 | -5,812.54 | 40.41 | 54.17 | 21.12 | 8.55 | 155.33 | 233.63 | 440.85 | 229.12 |
| 融资活动产生的现金 | 40 | 138 | 494 | 508 | 526 | 531 | 117 | 102 | 81 | -23 | 320 | 303 | 302 | 12 | -308 | -291 | -222 | 69 | 69 | 69 |
| 改变 （％） | 243.62 | 258.54 | 2.88 | 3.44 | 1.05 | -78.00 | -12.59 | -21.04 | -129.08 | -1,464.95 | -5.34 | -0.26 | -95.99 | -2,644.54 | -5.52 | -23.91 | -131.02 | 0.21 | 0.20 | |
| 现金流百分比 | -110.60 | 213.83 | 114.36 | 111.61 | 128.19 | 146.58 | -534.90 | -158.64 | -27.21 | 7.42 | 1,077.68 | 7,187.84 | -792.75 | -16.79 | 70.75 | 83.52 | 402.44 | -187.13 | -561.98 | -245.14 |
| 现金周转 | -36 | 64 | 432 | 456 | 410 | 363 | -22 | -64 | -297 | -316 | 30 | 4 | -38 | -72 | -436 | -349 | -55 | -37 | -12 | -28 |
| 改变 （％） | -277.74 | 570.35 | 5.42 | -9.94 | -11.63 | -106.03 | 194.72 | 360.39 | 6.59 | -109.40 | -85.81 | -1,004.36 | 89.22 | 503.88 | -19.97 | -84.21 | -33.29 | -66.63 | 129.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
