现金流量表 (TTM)
科博资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 11.23 | 12.07 | -5.70 | -14.07 | -27.89 | -11.83 | -20.10 | 54.11 | 45.58 | 110.03 | 72.98 | 20.13 | -8.18 | -11.78 | -16.54 | 12.91 | 54.62 | 6.93 | |
| 现金流百分比 | -842.10 | -128.58 | -131.53 | -221.11 | -311.49 | 140.97 | 82.61 | 91.36 | 274.16 | -25.52 | -357.81 | -1,216.61 | 3,622.07 | 3,804.18 | -92.55 | -73.95 | -75.72 | 16,134.61 | 1,937.92 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 2 |
| 改变 （％） | -42.41 | 44.37 | -13.19 | 15.89 | -2.47 | -161.07 | 0.00 | 23.19 | 93.86 | -2,595.53 | -0.00 | -37.62 | -58.91 | 126.63 | 160.07 | -22.14 | -23.12 | -196.85 | |
| 现金流百分比 | -68.20 | -5.39 | -7.10 | -10.99 | -20.89 | 12.79 | -5.19 | -7.18 | -17.23 | 2.14 | -355.83 | -699.44 | 1,081.22 | 508.21 | -31.76 | -79.08 | -55.84 | 5,916.49 | -643.62 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 |
| 改变 （％） | 68.71 | 11.74 | -21.93 | -20.59 | -80.19 | -163.19 | -49.36 | -609.33 | 1,129.46 | -1.20 | 26.06 | -7.86 | -20.00 | 93.51 | 17.78 | 0.90 | -26.57 | -54.21 | |
| 现金流百分比 | 1,010.30 | 233.98 | 238.63 | 332.11 | 432.38 | -53.76 | 22.58 | 15.82 | -156.93 | 123.39 | 813.64 | 2,016.05 | -4,603.29 | -4,212.37 | 224.77 | 253.47 | 231.97 | -23,474.20 | -1,207.37 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 4 | 1 | 0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 628.47 | 9.56 | -43.90 | -39.00 | -259.34 | 50.45 | -27.75 | -48.64 | -1,663.70 | -85.02 | -49.13 | -140.35 | -12.58 | -3,726.51 | 4.45 | 10.25 | -100.73 | 790.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
