现金流量表 (TTM)
凯隆生命科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -27 | -25 | -23 | -21 | -21 | -20 | -15 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | -10.11 | -6.90 | -8.09 | -0.05 | -2.77 | -26.43 | -1.25 | 1.29 | |
| 现金流百分比 | 1,026.63 | -199.39 | 331.61 | 194.02 | -3,093.71 | 160.30 | 203.39 | 418.91 | 111.32 |
| 投资活动产生的现金 | 27 | 25 | 4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -7.23 | -85.75 | -141.02 | -5.02 | 51.08 | 9.54 | 8.05 | 26.65 | |
| 现金流百分比 | -1,008.30 | 202.11 | -51.45 | 13.43 | -203.58 | 16.39 | 30.97 | 69.79 | 23.19 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 12 | 12 | 12 | 23 | 11 | 11 | 15 | 5 |
| 改变 （％） | -1,604.25 | 1.75 | -4.67 | 94.53 | -52.57 | 0.50 | 38.28 | -67.43 | |
| 现金流百分比 | 30.44 | 98.94 | -179.83 | -109.13 | 3,386.91 | -85.61 | -148.39 | -427.98 | -36.57 |
| 现金周转 | -3 | 12 | -7 | -11 | 1 | -13 | -7 | -4 | -13 |
| 改变 （％） | -562.85 | -155.98 | 57.09 | -106.27 | -1,976.40 | -42.02 | -52.05 | 281.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
