现金流量表 (TTM)
凯拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 785 | 688 | 640 | 592 | 603 | 584 | 772 | 859 | 888 | 925 | 780 | 817 | 879 | 975 | 1,062 | 1,099 | 1,180 | 1,266 | 1,033 | 906 |
| 改变 （％） | -12.38 | -7.01 | -7.43 | 1.85 | -3.23 | 32.31 | 11.22 | 3.34 | 4.22 | -15.73 | 4.75 | 7.63 | 10.96 | 8.87 | 3.49 | 7.37 | 7.26 | -18.38 | -12.30 | |
| 现金流百分比 | -2,475.27 | -10,730.91 | 463.87 | -404.67 | 2,222.92 | 4,477.64 | 410.06 | 626.83 | 5,744.21 | -5,215.17 | -226.98 | -376.58 | -7,612.39 | 4,456.11 | 8,290.04 | 2,650.63 | -10,458.14 | 1,286.98 | 1,347.64 | -102,261.74 |
| 投资活动产生的现金 | -854 | -748 | -578 | -474 | -413 | -397 | -512 | -651 | -761 | -844 | -1,176 | -1,091 | -958 | -820 | -364 | -274 | -261 | -235 | -240 | -257 |
| 改变 （％） | -12.43 | -22.73 | -18.03 | -12.95 | -3.75 | 28.86 | 27.25 | 16.94 | 10.83 | 39.39 | -7.26 | -12.18 | -14.44 | -55.55 | -24.71 | -4.68 | -10.01 | 1.79 | 7.42 | |
| 现金流百分比 | 2,692.98 | 11,668.60 | -419.16 | 323.81 | -1,520.27 | -3,045.66 | -271.66 | -475.08 | -4,926.34 | 4,756.36 | 342.41 | 502.93 | 8,295.94 | -3,744.52 | -2,844.07 | -661.60 | 2,317.26 | -239.25 | -312.46 | 29,040.97 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 54 | 79 | -263 | -163 | -174 | -72 | -72 | -112 | -101 | 50 | 56 | 67 | -134 | -686 | -785 | -930 | -936 | -720 | -649 |
| 改变 （％） | 45.72 | 46.11 | -434.30 | -37.90 | 6.54 | -58.60 | -0.08 | 56.15 | -10.38 | -150.10 | 11.62 | 19.12 | -300.26 | 410.74 | 14.47 | 18.52 | 0.57 | -23.06 | -9.77 | |
| 现金流百分比 | -116.36 | -838.92 | 56.98 | 179.53 | -601.26 | -1,333.34 | -38.21 | -52.47 | -726.55 | 567.27 | -14.68 | -25.95 | -580.53 | -613.33 | -5,352.68 | -1,893.09 | 8,244.80 | -951.32 | -939.04 | 73,305.53 |
| 现金周转 | -32 | -6 | 138 | -146 | 27 | 13 | 188 | 137 | 15 | -18 | -344 | -217 | -12 | 22 | 13 | 41 | -11 | 98 | 77 | -1 |
| 改变 （％） | -79.79 | -2,251.11 | -206.11 | -118.54 | -51.96 | 1,344.71 | -27.24 | -88.72 | -214.79 | 1,836.23 | -36.86 | -94.68 | -289.55 | -41.48 | 223.66 | -127.21 | -971.61 | -22.06 | -101.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
