现金流量表 (TTM)
琼斯汽水公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -3 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -7 | -6 | -7 | -5 |
| 改变 （％） | -46.66 | 0.85 | -14.24 | -71.55 | 810.08 | 28.91 | 38.25 | 26.41 | -22.94 | -11.87 | -20.50 | -27.46 | 26.12 | -9.69 | 26.36 | 54.29 | -12.33 | 12.84 | -17.90 | |
| 现金流百分比 | 105.59 | 113.06 | 116.43 | 110.32 | -22.56 | -6,473.58 | -53.42 | -99.01 | -339.04 | -180.30 | 96.77 | 99.17 | 101.58 | 93.06 | 95.70 | 104.01 | 216.48 | 252.57 | 317.97 | 1,042.18 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 16.30 | 6.54 | -71.49 | -6.15 | -49.18 | -45.16 | -29.41 | -116.67 | 4,900.00 | -7.00 | -7.53 | -70.93 | -392.00 | -9.59 | -27.27 | -43.75 | -0.00 | -0.00 | -2,300.00 | |
| 现金流百分比 | 6.76 | 15.79 | 17.18 | 5.41 | -3.65 | -58.49 | -0.21 | -0.19 | 0.09 | 3.03 | -1.71 | -2.04 | -0.84 | 1.78 | 1.83 | 1.15 | 0.87 | 1.16 | 1.29 | -113.36 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | -0.30 | 4.56 | -80.52 | 2,938.81 | 72.64 | 261.48 | -2.88 | -18.44 | -8.46 | -102.06 | -54.74 | -129.07 | -1,084.00 | -52.44 | -321.37 | 1,308.88 | 0.44 | 27.04 | -7.67 | |
| 现金流百分比 | -12.13 | -24.28 | -25.92 | -5.58 | 121.84 | 6,632.08 | 153.47 | 199.81 | 441.45 | 278.87 | 3.50 | 2.04 | -0.84 | 5.99 | 3.25 | -6.18 | -117.48 | -157.03 | -222.56 | -820.42 |
| 现金周转 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -50.18 | -2.07 | -9.50 | -239.13 | -96.83 | 15,520.75 | -25.40 | -63.08 | 44.91 | -264.19 | -22.41 | -29.18 | 37.67 | -12.18 | 16.26 | -25.87 | -24.86 | -10.37 | -74.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
