现金流量表 (TTM)
杰里科能源风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 22.23 | 43.07 | 36.62 | -0.75 | -19.28 | 10.18 | -5.13 | 17.85 | -15.24 | -22.42 | 4.33 | 7.43 | 12.67 | 12.78 | -15.11 | -0.62 | -0.32 | 6.07 | 1.94 | |
| 现金流百分比 | -78.63 | -101.66 | -210.02 | 818.44 | 179.18 | -147.88 | -772.59 | 136.33 | 287.24 | 71.79 | 255.47 | -1,536.23 | -4,206.98 | 1,021.19 | 497.48 | 223.42 | 1,301.68 | -8,530.92 | -2,503.18 | -4,187.31 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -22.49 | -10.71 | 14.91 | 284.76 | -19.26 | 78.55 | -6.41 | -39.14 | -14.11 | -92.20 | 8.82 | -76.67 | -0.92 | -24.36 | 380.86 | -25.60 | 15.60 | -695.49 | 16.79 | |
| 现金流百分比 | -51.48 | -42.20 | -54.42 | 178.37 | 151.39 | -124.97 | -1,058.04 | 184.20 | 200.40 | 50.75 | 18.16 | -113.91 | -67.73 | 14.46 | 4.72 | 12.02 | 52.42 | -398.45 | 656.41 | 1,258.05 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 0.29 | 7.63 | -13.77 | 13.39 | 58.83 | 7.64 | -37.80 | -0.57 | -80.91 | 72.68 | 70.06 | -1.91 | -0.75 | 0.07 | -36.65 | 57.90 | 9.60 | -22.04 | -5.26 | |
| 现金流百分比 | 231.54 | 245.60 | 381.70 | -938.90 | -234.84 | 381.35 | 1,946.29 | -225.17 | -400.26 | -22.53 | -178.50 | 1,749.67 | 4,374.91 | -935.46 | -404.35 | -135.51 | -1,254.41 | 9,039.47 | 1,949.57 | 3,031.05 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | 2 | 0 | -2 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -5.46 | -30.75 | -135.06 | 353.33 | -197.81 | -78.91 | -637.59 | -44.06 | 239.14 | -78.20 | -117.35 | -60.77 | -564.16 | 131.50 | 89.02 | -82.94 | -115.21 | 261.47 | -39.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
