现金流量表 (TTM)
Integra资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -17 | -21 | -26 | -29 | -31 | -30 | -27 | -22 | -18 | -19 | -21 | -25 | -26 | -27 | -25 | -23 | -9 | 13 | 35 |
| 改变 （％） | -17.80 | 24.37 | 23.26 | 10.87 | 6.56 | -2.62 | -9.35 | -17.90 | -18.16 | 2.38 | 12.47 | 19.74 | 6.04 | 2.73 | -6.69 | -9.57 | -58.90 | -242.62 | 157.23 | |
| 现金流百分比 | -61.44 | -340.78 | -2,276.86 | 632.68 | 208.70 | 207.24 | 220.58 | 232.50 | 773.38 | -1,143.71 | 9,761.36 | -108.80 | 444.84 | 372.43 | -349.33 | 197.83 | 399.99 | -21.73 | 30.24 | 65.93 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | 1 | 4 | 8 | 27 | 19 | 7 |
| 改变 （％） | -124.06 | -19.12 | -148.83 | 274.07 | -4.18 | -13.14 | -23.84 | -71.99 | -60.30 | 231.74 | 1,103.54 | 5.97 | 4.25 | -114.46 | 491.40 | 135.56 | 223.54 | -32.20 | -64.75 | |
| 现金流百分比 | -11.38 | 18.47 | 80.26 | 8.83 | 9.83 | 8.78 | 8.33 | 7.38 | 8.38 | -6.01 | 166.19 | -19.82 | 71.72 | 59.03 | 7.79 | -27.97 | -147.30 | 63.00 | 41.67 | 12.45 |
| 融资活动产生的现金 | 58 | 21 | 21 | 22 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 43 | 23 | 23 | 34 | 9 | 9 | 26 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | -63.78 | 1.23 | 4.59 | -26.43 | 5.04 | 1.66 | -6.68 | 20.30 | 1.44 | -5.67 | 132.60 | -47.07 | 2.20 | 45.85 | -73.00 | -3.65 | 186.40 | -50.74 | -14.25 | |
| 现金流百分比 | 172.82 | 422.31 | 2,296.60 | -541.52 | -118.53 | -116.01 | -128.92 | -139.88 | -681.76 | 1,249.72 | -9,827.55 | 226.54 | -409.44 | -330.37 | 439.99 | -72.10 | -155.33 | 58.81 | 28.26 | 20.54 |
| 现金周转 | 33 | 5 | 1 | -4 | -14 | -15 | -13 | -12 | -3 | 2 | -0 | 19 | -6 | -7 | 8 | -13 | -6 | 43 | 44 | 52 |
| 改变 （％） | -85.18 | -81.39 | -543.57 | 236.10 | 7.31 | -8.51 | -14.00 | -75.32 | -155.34 | -112.00 | -10,190.65 | -129.29 | 26.66 | -209.52 | -264.76 | -55.28 | -856.48 | 2.49 | 17.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
