现金流量表 (TTM)
ICEsoft 技术加拿大公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 7.99 | -11.16 | -31.54 | -12.69 | 51.84 | 27.68 | 13.03 | 3.82 | -23.16 | -24.04 | 18.77 | -23.91 | -29.98 | -36.32 | -141.02 | -119.80 | -633.26 | -90.08 | -527.09 | |
| 现金流百分比 | -198.83 | -785.85 | 103.13 | 83.56 | -65.16 | -148.45 | -306.49 | -632.18 | 184.57 | 237.53 | 384.07 | 1,087.85 | 124.17 | 179.44 | 231.39 | 237.43 | 1,423.29 | 531.13 | -35.60 | 92.57 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | 136.47 | 57.24 | 69.72 | -0.00 | 7.77 | -19.90 | -46.23 | -0.00 | -63.33 | -0.00 | |||||||||
| 现金流百分比 | -1.33 | 0.20 | 0.55 | -0.77 | -1.97 | -3.18 | -6.26 | 1.41 | 1.27 | 2.70 | 2.36 | 0.35 | ||||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -23.88 | -104.21 | 101.11 | -1,540.77 | 0.91 | 0.36 | 0.38 | -58.76 | 9.90 | -0.79 | 31.25 | -70.67 | -19.57 | 2.56 | -101.52 | -1,928.05 | -118.00 | -0.00 | -61.90 | |
| 现金流百分比 | 319.28 | 889.52 | 5.53 | 13.17 | 169.41 | 256.49 | 416.23 | 762.42 | -88.41 | -162.73 | -343.69 | -1,075.79 | -47.33 | -78.56 | -163.18 | -6.21 | -3,437.00 | -43.29 | 29.26 | 6.79 |
| 现金周转 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -72.68 | -776.97 | -15.51 | -211.97 | -33.35 | -38.16 | -45.20 | -455.62 | -40.29 | -53.02 | -58.07 | 566.60 | -51.55 | -50.62 | -139.98 | -103.30 | -1,529.01 | -247.95 | 64.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
